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1、实训一 系统管理 【实验目的】 掌畅捷通T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务系统中的作用及重要性；熟练掌握操作流程。 【实验内容及步骤】 1.增加操作员 2.建立账套 3.设置操作员权限 4.备份和恢复账套数据 5.修改账套数据 【实验资料】 一、操作员资料 编 号 姓 名 所属部门 01 刘明 财务科 02 高兴 财务科 03 王朋 财务科 二、账套资料 1、账套信息 账套号：888 账套名称：学习者的姓名 账套路径：默认路径 启用会计期：2013年1月 2、单位信息： 单位名称：北京鑫盛公司 简称：北京鑫盛 单位地址：北京海淀区 法人：张建 税号：356-813799 3、
2、核算类型： 企业类型：商业 行业性质：股份制 账套主管：刘明 4、基础信息：客户分类、供应商分类、 5、分类编码方案：会计科目编码方案：4 2 2 2 2 部门编码级次：1 2 6、启用账套： 启用“总账”、“工资”、“ 固定资产” 启用日期：2013年1月1日 三、操作员权限设置 刘明：账套主管。负责各项初始设置工作；负责的凭证审核、记账、结账工作；负责报表的编制和管理。 高兴：出纳。负责现金、银行账管理工作，设置“总账”和“现金管理”权限。 王朋：会计。负责总账系统凭证管理，设置“公用目录设置、总账”权限。 实训二 基础档案设置 【实验目的】 掌握软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础
3、档案设置的作用；理解其设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 设置基础档案：机构设置、往来单位、存货、收付结算、购销存、常用摘要。 【实验资料】 以账套主管“01 刘明”注册“畅捷通T3” 1、部门档案 编号 部门名称 部门属性 负责人 1 行政部 管理 101 财务科 管理 刘明 102 办公室 管理 孙芳 2 市场部 营销 赵亮 2、职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 孙芳 办公室 102 刘明 财务科 103 高兴 财务科 104 王朋 财务科 105 刘艳 办公室 201 赵亮 市场部 202 马华 市场部 203 张青 市场部 204 李雪 市场部 3、客户分类：
4、01 长期客户 02 短期客户 4、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 税号 001 北京全星有限公司 北京全星 长期客户 31415926314 002 天津远达科技公司 天津远达 短期客户 28533345612 5、供应商分类：01工业 02商业 6、供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类 001 成都巨发公司 成都巨发 商业 002 盛建公司 盛建公司 工业 7、存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 税率 存货属性 001 甲商品 台 17% 外购、销售 002 乙商品 件 17% 外购、销售 8、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否进行票据管理
5、 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 否 202 转账支票 否 9、开户银行 编 码 银行名称 银行账号 01 北京工商银行 147258369 02 北京建设银行 741852963 11、仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 1 成品仓库 全月平均法 2 材料仓库 全月平均法 12、常用摘要 摘要编码 摘要内容 1 从银行提取现金备用 2 发放工资 3 购买办公用品 4 销售商品，货已发出，款未收到 5 预借差旅费 6 分配工资 7 计提福利费 8 计提折旧 9 计提借款利息 实训三 总账初始设置 【实验目的】 掌握软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账初始设置的意
6、义；掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1、总账系统控制参数设置 2、设置会计科目：增加、修改、删除、指定会计科目 3、设置凭证类别 4、设置外币 【实验资料】 以账套主管“01 刘明”注册“畅捷通T3” 1、设置会计科目（根据下表，增加修改会计科目，并设置相应的辅助核算） 类型 科目名称 科目编码 方向 辅助核算 期初余额（元） 资产 库存现金 1001 借 日记账 3,000.00 资产 银行存款 1002 借 日记账/银行账 820,000.00 资产 应收账款 1131 借 客户往来 351,000.00 资产 其他应收款 1191 借 个人往来 资产 物资采购 1201
7、资产 库存商品 1241 借 400,000.00 资产 甲商品 124101 借 数量核算(台) 240,000.00 资产 乙商品 124102 借 数量核算(件) 160,000.00 资产 固定资产 1501 借 1,850,000.00 资产 累计折旧 1502 贷 40,000.00 负债 短期借款 2101 贷 300,000.00 负债 应付账款 2121 贷 供应商往来 351,000.00 负债 预收账款 2131 贷 客户往来 负债 应付职工薪酬 2151 贷 9,430.00 负债 工资 215101 贷 负债 福利费 215102 贷 9,430.00 负债 应交税费
8、 2171 贷 3,570.00 负债 应交增值税 217101 贷 3,570.00 负债 进项税 21710101 贷 负债 销项税 21710102 贷 3,570.00 负债 应付利息 2191 贷 5,000.00 权益 股本 3101 贷 2,565,000.00 权益 本年利润 3131 贷 150,000.00 损益 主营业务收入 5101 贷 损益 甲商品 510101 贷 数量核算(台) 损益 乙商品 510102 贷 数量核算(件) 损益 主营业务成本 5401 贷 损益 甲商品 540101 贷 损益 乙商品 540102 贷 损益 销售费用 5502 借 损益 管理费
9、用 5503 借 损益 工资费用 550301 借 损益 福利费 550302 借 损益 办公费用 550303 借 损益 差旅费 550304 借 库存商品明细账 商品名称 计量单位 单价 库存数量 库存金额 甲商品 台 300 800 240,000 乙商品 件 200 800 160,000 2、凭证类别：收付转记账凭证 收款凭证：借方必有库存现金或银行存款 付款凭证：贷方必有库存现金或银行存款 转账凭证：凭证必无库存现金或银行存款 3、录入期初余额 （1）、期初余额表（见会计科目表） （2）、辅助账期初余额表 应收账款期初余额表 日期 客户名称 摘要 方向 余额 2012-12-10
10、北京全星有限公司 销售商品 借 117,000 2012-12-20 天津远达科技公司 销售商品 借 234,000 应付账款期初余额表 日期 供应商名称 摘要 方向 余额 2012-12-8 成都巨发公司 采购商品 借 351,000 4、试算平衡结果： 资产=3,384,000 负债= 669,000 权益=2,715,000 5、外币核算 币符：HK 币名：港元 汇率小数位数：3 汇率方式：固定汇率 1月份汇率：0.85 实训四 日常业务处理 【实验目的】 掌握软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内
11、容及其步骤】 1、填制凭证 2、出纳签字 3、审核凭证 4、科目汇总 5、记账 【实验要求】 1.王朋进行填制凭证，以及相关业务单据的录入、制单；高兴进行出纳签字；刘明审核并记账。 2.业务发生日期作为制单日期。 【实验资料】 日常业务如下： 1、1月5日，从银行提取现金50,000元备发工资（现金支票号：1234）。 借：库存现金（1001） 50,000 贷:银行存款（1002） 50,000 2、1月5日，以现金50,000元发放工资。 借：应付职工薪酬-工资(215101) 50,000 贷:库存现金(1001) 50,000 3、1月10日，财务室购买办公用品500元，以现金支付。 借：管理费用-办公费(550303) 500 贷：库存现金 (1001) 500 4、1月10日，办公室孙芳预借差旅费1000元以现金支付。 借：其他应收款(1191) 1000 贷:库存现金(1001) 1000 5、1月12日，收到外商投入无形资产一项，价值70,000元。 借：无形资产(1701) 70,000 贷：股本(3101) 70,000 6、1月15日，办公室孙芳报销差旅费费用900元，另外100元以现金收回。 借：管理费用-差旅费(550304) 900 贷：其他应收款(
