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1、湖南桑顿集团培训手册一、总账业务1.1初始设置1.1.1录入期初科目余额进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【初始设置】（蓝色字体），鼠标左键点击【期初余额】。选择相应的“核算账簿”，“会计年”；如果该科目有应的辅助核相算，不能直接录入，则可选中该科目行，点击【辅助】；在弹出的界面，点击【増行】输入相应的信息，然后【保存】。点击【返回】至主页面。待所有科目期初余额录入完毕后，点击“试算”，试算平衡后进入下一步。1.1.2期初建账科目期初余额全部录入完成，并且试算成功之后，点击【期初建账】按钮，进行期初建帐。1.2日常业务1.2.1制单
2、进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【制单】。点击【新增】按钮，选择好相应的“核算账簿”，录入凭证具体内容，包括输入摘要、科目、辅助核算、金额等，保存校验借贷平衡。如果有辅助核算，也需录入。凡是设置了辅助核算的会计科目，必须录入辅助核算项目，否则凭证不能保存。1.2.2审核凭证进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【审核】。点击【查询】，输入相应的查询条件，查询到相应的凭证进行审核；选中凭证行记录，双击
3、，进入卡片界面，点击【审核】，如需取消，点击【取消审核】。1.2.3记账进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【记账】。点击【查询】，输入相应的查询条件，点击【确定】；选中需进行记账的已审核凭证，点击【记账】。1.2.4结账进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【记账】。选择相应的核算账簿，和需结账的月份。在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击【下一步】，屏幕显示结账向导二核对账簿。单击【对账】，系统对要
4、结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按【停止】按钮中止对账，对账完成后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导三月度工作报告。查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击【打印月度工作报告】即可打印。查看工作报告后，用鼠标单击【下一步】，屏幕显示结账向导四完成结账。按【结账】按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击【上一步】，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。1.3账表查询1.3.1科目余额表进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【账簿查询】（蓝色字体），鼠标左键点
5、击【科目余额表】。点击【查询】，输入相应的查询条件。1.3.2辅助余额表进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【账簿查询】（蓝色字体），鼠标左键点击【辅助余额表】。点击【查询】，输入相应的查询条件，点击【确定】。二、固定资产2.1期初数据录入进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【期初数据】（蓝色字体），鼠标左键点击【录入原始卡片】。点击【新增】，选择相应的“交易类型”；选择相应的“财务组织”后，录入固定资产的卡片信息；带*的为必输项。2.2日常管理2.2.1资产增加进入公司
6、操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【新增资产】（蓝色字体），鼠标左键点击【资产增加】。点击【新增】，选择“自制”流程，输入相应的“财务组织”；信息输入完成后，点击【保存】即可。带*的为必输项。2.2.2资产变动进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【资产变动】（蓝色字体），鼠标左键点击【原币原值调整】。点击【新增】，查询相应的需变更的卡片信息，输入相应的变更信息之后，点击【保存】-【审核】。2.2.3使用部门调整进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【
7、固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【资产变动】（蓝色字体），鼠标左键点击【使用部门调整】。点击【新增】，输入相应的财务组织，点击【卡片编号】，查询出相应的需要变动的资产卡片，点击确定。点击【变动后使用部门】，可在右上方点击“+”号增加部门记录，点击“”删除部门记录，在“比例”栏可输入其所占比例，点击确定。2.2.4资产减少进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【资产维护】（蓝色字体），鼠标左键点击【资产减少】。点击【新增】，输入相应的财务组织，查询出需要减产的资产卡片，点击增加，输入相应的卡片信息，点击【保存】-【审核】即可。2.
8、2.5折旧与摊销进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【期末处理】（蓝色字体），鼠标左键点击【折旧与摊销】。折旧与摊销计提的基本操作流程如上图所示，首先录入表头字段：财务组织、账簿、会计期间，然后点击读取数据，如果读取的是最小未结账月的数据，则【折旧计提】、【修改】按钮可以点击，进行折旧计提和修改。如果读取的是已经结账的历史区间数据，只能进行查询，不可以进行折旧计提和修改。读取数据：录入“财务组织”、“账簿”以及会计期间等字段信息后，点击此按钮可以读出当前设定会计期间的折旧计提明细数据。然后根据需要对最小未结账月数据进行生成、浏览、
9、修改、导出等操作。折旧计提：对指定财务组织、账簿、会计期间进行折旧计提与摊销。点击该按钮后，系统提示选择“同步”或者“异步”计提，如果选择“同步”计提，则系统运行折旧计提任务，选择“异步”计提系统则交与系统后台任务队列，并给消息中心发送任务触发消息，不影响前台操作效率。具体选择“同步”还是“异步”，主要视用户对数据获取是否紧迫，以及系统资源是否足够宽裕，因为通常情况下折旧计提动作需要较大量的资源占用。点击【过滤】，对折旧清单进行聚焦查询，点击该按钮，系统弹出如下对话框。根据需要输入上截图各字段数据，实现对折旧清单的聚焦查询，其中“包含下级部门”勾选，系统则自动包括“使用部门”设定部门的所有下级
10、部门。“提足折旧”勾选，系统则显示已经已经提足折旧的固定资产的折旧清单。其他按钮说明：修改：如果当前折旧清单为最小未结账月数据，则可以点击此按钮进入“工作量管理”和“折旧清单”两个页签的编辑状态，工具栏的按钮同时进行更新，新增三个功能按钮，分别是：【批改】、【按比例调整】、【继承上月工作量】。批改：对“工作量管理”和“折旧清单”两个页签同时起作用，选中页签可编辑字段，点击此按钮，输入批量修改值，确认后实现批量修改。按比例调整：对包括折旧、工作量等字段，可以通过此按钮实现按照百分比进行调整数值。继承上月工作量：对“工作量管理”页签起作用，选中需要继承工作量的行，点击此按钮实现对上月工作量的继承，
11、即用“上月工作量”填充“本月工作量”。多组织计提折旧：此按钮实现对多个财务组织的多个账簿，同时进行折旧计提与摊销。生成凭证：点击此按钮系统按照【固定资产】【基础设置】【参数设置】节点的【制单方式设置】的参数，进行凭证生成。需要注意的是，一旦生成凭证，如果想重新计提折旧，则需要删除凭证后进行折旧计提动作。显示隐藏工作量：此按钮实现隐藏和显示“折旧清单页签”的工作量相关数据列。2.2.6固定资产结账进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【期末处理】（蓝色字体），鼠标左键点击【月末结账】。选择相应的财务组织，点击【结账】。2.2.7账表查
12、询进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【账表查询】（蓝色字体），鼠标左键点击【卡片台账】。点击【查询】按钮，输入相应的查询条件。三、企业报表进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【企业绩效管理】，选择【企业报表】，滑动界面下方的滚轴，找到【数据中心】（蓝色字体），鼠标左键点击【报表数据中心】。注意：所有的报表必须要凭证记账、结转损益、当月结账以后报表才能取到相应数据！首先要选择相应的业务操作日期，如需1月份的数，就将日期改为1月份：注意：报表的计算顺序：先计算资产负债表，再计算利润表，最后是现金流量表。进入【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据中心】，点击放大镜，选择相应的主组织和报表组织体系：进入界面后，选择报表组织，点击下方的查询，出现相应的报表：点击报表组织后，点击【数据】-【计算】：计算成功后，显示出报表数据：核对无误后，点击【保存】，注意保存按钮为灰色时，要双击表格任意空格。保存完成之后，点击【审核】：当报表的审核完成之后，而且所有报表都计算完毕，确认无误之后，才能进行报表的上报：如需输出excel，则点击【导入导出】-【导出excel格式】：
