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1、第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准编号：FC4-CW-01版本：V2.0修订周期：12个月页码：第27页 共27页第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准编制人： 李宝岩 日期： 2014.08.05 核准人： 赵 亮 日期： 2014.08.10 审批人： 豆朝阳 日期： 2014.08.15 批准人： 王晶丽 日期： 2014.08.20 修订记录修订日期修订状态修订内容修订人审批人批准人2010.05.26V1.0创建文本内容王晶丽李 熠张 鹏2014.08.05V2.01、 明确计划财务专业专业智能及业务职责；2、 明确各公司里程碑执行表中计划财务专业的流程节点及节点完成标准；赵
2、 亮李 熠张 鹏目 录一、作业标准原则二、作业标准范围三、作业标准职责四、作业标准指引4.1定义4.1.1计划财务专业专业职能4.1.2计划财务专业业务职责4.1.3计划财务专业组织结构4.1.4计划财务专业岗位结构4.2标准4.3流程4.4监约、评估、其他五、作业标准图集六、作业标准支持文件七、作业标准表单八、作业标准监约一、作业标准原则按照第一资产、第一物业、第一商业、第一教育一、二、三级流程与标准化，对公司计划财务专业流程与标准化事项进行规范、流程化及信息化的管理，计划财务专业围绕着流程与标准化开展工作。二、作业标准范围适用于第一资产、第一物业、第一商业、第一教育。三、作业标准职责3.1
3、计划财务专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划财务中心执行人协调计划财务中心与集团7个专业之间的工作，落实计划财务中心及流程与标准化工作3.2责任主体计划财务中心责任人负责计划财务中心及流程与标准化工作3.3核算主体计划财务中心核算人对计划财务中心及流程与标准化工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划财务中心及流程与标准化工作3.5核准主体董事长核准计划财务中心及流程与标准化工作3.1.1计划预算专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划预算专业经理负责协助编制集团战略经营目标及战略规划白皮书，协调计划财务专业工作落实情况，负责审核项目计划预算书
4、、项目年度计划预算书，负责编制集团的年度计划预算书，负责第一资产计划预算书的管理。负责公司财务模型以及行业数据分析；3.2责任主体计划预算部经理负责计划预算专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对计划预算专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划预算专业工作3.1.2财务管理专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体财务管理专业经理负责资金管理、会计核算、税务管理、印信管理、财务分析、档案管理、财务稽核、协助公司上市信息事宜，对流程与标准化过程中产生的财务信息进行核算与监督，对其财务状况、经营成果与现金流量的影响进行财务预控，对接会计师事务所工作3.2责任主体财
5、务管理部经理负责财务管理专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对财务管理专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制财务管理专业工作3.1.3金融专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体金融专业经理负责实现公司多元化融资策略，实现多种融资渠道；结合公司资本及负债结构、项目特点设计融资、股权、债权等最有效率融资方案；进行兼并收购工作，通过兼并、收购、等方式实现项目获取与合作，负责公司自有资金的多元化理财，形成完善的投资模型，制定上市计划，并推动上市步骤，对接投行，券商等单位3.2责任主体计划财务中心责任人负责金融专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对金融专业工
6、作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制金融专业工作3.1.4法律专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体法律事务专业经理负责工商设立、证照管理、法律咨询、争议解决、重大合同谈判、法律尽职调查、法律普及培训、诉讼风险管理、知识产权管理，集团标准化合同体系的建设，对接律师事务所。3.2责任主体法律服务部经理负责法律服务专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对法律服务专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制法律服务专业工作3.1.5审计专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体审计专业经理负责公司计划预算执行审计、公司运行管理规范审计、公司各项专项
7、审计、风险控制及内控制度建设和执行监督，对接审计事务所3.2责任主体审计部经理负责审计专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对审计专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制审计专业工作四、作业标准指引4.1定义第一资产计划财务专业流程与标准化包含1个一级专业计划财务专业，5个二级专业计划预算专业；财务管理专业；金融专业；法律专业；审计专业，10个三级专业计划预算专业、财务核算专业、税务统计专业、工商专业、印信证照专业、金融专业、合约审核专业、法律事务专业、知识产权专业、审计专业。计划财务中心专业职能定位于：第一资产一级专业计划财务专业；第一物业一级专业计划财务专业；第一商业一级
8、专业计划财务专业；Hotel MoMc一级专业计划财务专业；第一会所一级专业计划财务专业；通正设施一级专业计划财务专业；第一设施一级专业计划财务专业；第一教育一级专业计划财务专业。负责计划预算、财务管理、法律事务、金融投融资；在外部事物管理中，负责工商、税务、统计、律师、金融机构的对接配合。4.1.1计划财务专业专业职能：一级专业二级专业三级专业专业职能计划财务专业计划预算专业计划预算专业依据公司发展战略，制定公司经营战略与盈亏策略，建立、完善公司计划预算管理体系；依据公司经营决策，完成计划预算模型的制定；组织计划预算书及职责授权书的制定工作；组织计划预算信息化工作；执行月度的计划预算管理项目
9、的经营风险的提示；依据预算的完成情况，完成项目的激励问责；财务管理专业财务核算专业资金使用及管理，档案管理，审核监约；依据公司经营决策，完成财务核算体系的搭建；财务日常核算工作的组织；执行月度的财务核算管理；税务统计专业税收筹划和外部审计的工作组织及安排；统计报表的编制及上报工作的组织及安排；工商专业依据公司发展战略及经营战略、完成新公司注资、协助完成工商营业执照的办理，协助完成税务登记事项，取得营业执照及税务登记证；营业执照变更、年检、注销及协助完成税务登记证的变更、注销事宜；印信证照及其他专业各中心、公司档案的收集、移交、整理、鉴定、保管、统计、借阅管理；指导并监约各公司档案管理工作的落实
10、；金融专业金融专业每年完成公司交给的投资任务，搭建投资产品数据库，根据市场动态设计多款具有投资价值的投资产品。控制投资过程的投资风险，统计总结投资方案和投资结果。编制投资分析报告；针对公司上市需求，对接投行等对口单位；法律服务专业合约审核专业负责合约的审核、修定、草拟；重大合约的商务谈判；合约执行评估；标准化合同体系建设；法律服务专业负责处理日常法律咨询、出具重大事件的法律意见；诉讼仲裁风险管理、法律事务尽职调查、法律监约；法律培训、法律事务风险执行评估；金融投资风险评估；投资并购风控评估；公司设立风险管理；人事法律风险体系架构；对接所聘律所相关法律事务；知识产权专业负责知识产权管理体系架构；
11、负责知识产权注册等事宜；审计专业审计专业依据公司财务管理体系，建立、完善公司财务审计专业职能；依据年度审计计划，完成年度审计工作；依据审计报告，完成审计结果评估；4.1.2计划财务专业业务职责：一级专业二级专业三级专业业务职责计划财务专业计划预算专业计划预算专业第一物业流程与标准化一级流程5个节点，二级流程5个节点；第一商业流程与标准化一级流程3个节点，二级流程3个节点；第一会所流程与标准化一级流程6个节点，二级流程15个节点；第一联行流程与标准化一级流程2个节点，二级流程2个节点；通正设施流程与标准化一级流程2个节点，二级流程2个节点；第一设施流程与标准化一级流程6个节点，二级流程6个节点；
12、Hotel Momc流程与标准化一级流程5个节点，二级流程9个节点；第一教育流程与标准化一级流程3个节点，二级流程3个节点。财务管理专业财务核算专业税务统计专业工商专业印信证照及其他专业金融专业金融专业法律专业合约审核专业法律事物专业知识产权专业审计专业审计专业4.1.3计划财务专业组织结构4.1.4计划财务专业岗位结构4.2标准4.3流程4.3.1 每年完成第一资产、第一物业、第一教育里程碑100项工作执行表优化、修订；4.3.2 完成APH计划预算系统开发、优化、升级；4.3.3 完成第一资产计划预算书、职责授权书修订、编制；4.3.4 每月完成对第一资产、第一物业、第一教育计划预算执行情
13、况进行评估并提出预警；4.3.5每周进行标准化文件编制、执行工作管理平台绩效工作；4.3.6每日进行标准化文件编制、监控第一资产资金存量并提出预警；4.3.7第一资产First Care里程碑100项工作执行表；4.3.8第一物业二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单其他可研阶段2.5.6在地产项目公司获取项目后30天内，完成首次进入城市的新公司注册或已进入城市的分公司注册，获取营业执照、组织构代码证、税务登记证。服务中心研发小组责任人计划财务中心责任人客户服务中心责任人第一物业责任人营业执照、组织构代码证、税务登记证扫描件FC4-CW-08 第一资产印章证照管理作业标准 前期阶段2.23.6在体验中心服务合同签订后5天内，完成体验中心计划预算总规及年度计划预算。服务中心研发小组计划财务专业服务中心研发小组责任人服务中心研发小组核算人第一物业责任人计划预算总规及年度计划预算计划预
