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1、2010年上学期电算会计辅导答疑记录（09财会13班）【基础设置核算】1、问题描述：如何修改会计启用月份？在使用的是U8时,2009年2月份建账套时，会计启用期也默认为2月份了。问还有没有其他的办法可以将启用会计期改至2009年1月？解决办法：方法一：重建账套，然后用总账工具复制科目，辅助账和凭证就行了。 方法二：在数据库里面修改，用SQL查询分析器，打开数据库UFSYSTEMUA-Account，点击右键打开表。打开表以后，在字段 iYear 和字段 iMonth 和里面把那些数据改成你需要的就可以了。方法三：在查询分析器中执行：update UA_Account set iMonth =
2、1WHERE (cAcc_Id = 999)将999改成你的张账套号即可。2、问题描述：进入明细权限设置功能时系统提示：“没有操作员！” 原因分析：该账套只有主管，没有为下属进行财务分工。解决方法：在系统管理的“权限”菜单中选【权限】项，为该账套的操作员进行授权。3、问题描述：建账时，会计科目编码级次设置为“42222”，不预置科目。进入会计科目设置功能时系统提示是否预置会计科目？误按“预置”按钮，发现系统预置了87个会计科目，科目编码级次为“32”。 更正方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上，交替使用“CTRLD”键与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用友通主界面的基础设置
3、模块中，选择“基础信息编码方案”项，将科目编码级次恢复为“42222”。4、故障表现：设置有关基础档案时，系统出现提示信息：“填写的编码不符合规则”。 原因分析：新建账套时，已设定了分类编码方案，例如，部门编码规则为：1-2，即一级部门编码数为1位，二级部门编码数为2位。当输入的编码不符合此编码规则时，系统将会出现此错误提示。解决方法：方法一：新增相关基础信息时，要按照建立账套时设定的编码规则进行；方法二：如果新建账套时设定的编码规则需要进行修改，可以以账套主管的身份注册进入系统管理，对此账套的编码规则进行修改；也可以以账套主管的身份注册进入企业门户，在企业门户的“基础信息/基本信息”中对部门
4、的编码规则进行修改。5、问题描述：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。 原因分析：如果输入某几条信息后，不按“保存”按钮，而是再次按“增加”按钮，即表示放弃此次增加。解决方法：输入一条部门信息后先按“保存”按钮或F6键进行保存，然后增加下一条记录。6、故障表现：输入部门名称后系统提示：“非法部门！” 原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为“财务科”，而部门档案中的部门名称误设为“财物科”；输入的部门名称为“办公室”，而部门档案中的部门名称误设为“办工室”；等等。解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的部门名称修改正确，保存
5、后，职员档案中的部门名称自动更正。7、故障表现：在所属部门中输入部门名称时，系统提示：“输入的部门不合法！”原因分析：当手工输入的部门代码或名称与部门档案中的部门代码或名称不相符合时，系统将会出现此错误提示。解决方法：不要手工输入所属部门名称，通过所属部门后面的选择按钮进行部门的选择。8、故障表现：增加职员档案时，“所属部门”栏目后的部门参照中只有一个部门，无其他部门显示。原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。解决方法：方法一：将“所属部门”栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从左边选中部门，再去增加
6、该部门下的职员档案。9、故障表现：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可以选择币种。 原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改时，将是否外币核算前打“”即可。 10、问题描述：设置项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科目。原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。解决方法：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目录设置核算科目时即可在待选科目窗口看到已设置为项目核算的科目。11、故障表现：在进行凭证类别设置、项目
7、档案设置等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击退出时，系统提示：“XXX不能为空”，退不出来。 原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求，若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。解决方法：按键盘上的ESC键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。12、故障表现：增加会计科目时，系统提示：“科目编码不唯一！”或“科目名称不唯一！” 原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一。因此当增加的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修改即可，不需要再去增加此会计科
8、目。13、操作内容：如何选择账套最新备份？ 操作窍门：系统卸出的账套数据备份文件，前缀名统一为“UF2Kact”，如果存放在同一个文件夹内，第一次备份时备份文件的扩展名为“LST”，第二次为“001”，第三次为“002”，依次类推。如要引入最新的备份数据，应该选择备份文件扩展名最大的进行引入操作。【总账核算】1、故障表现：注册总账时，输入操作员ID及密码后无账套可进。 原因分析：该账套只设置了主管，增加了操作员，但是没有为这些操作员进行财务分工。解决方法：在系统管理的“权限”菜单中选【权限】项，为该账套的操作员进行授权。2、问题描述：建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科目时，系统不允许删除
9、，提示科目已使用。 分析及处理：这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允许删除。检查的表有code(科目表)、gl_accvouch（凭证及明细账表）、gl_accsum（科目总账）、gl_accass（辅助总账）、dsigns（凭证类别子表）、gl_bfreq（常用凭证）、gl_bautotran （自定义转账定义）、gl_bmulti（多栏定义）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused （科目常用项）、rp_bankrecp（银行对账单）、rp_cheque（支票登记薄）。3、故障表现：进入某功能时，系统提示XXX正在进行XXX操作，不能进入。 原因分
10、析：系统出现异常或进行了非法操作，被锁定。解决方法：在系统管理的“视图”菜单中，选择“清除异常任务”、“清除单据锁定”，刷新后即可进入相关功能。4、故障表现：需要修改期初余额，进入期初余额录入功能后发现该功能为浏览、只读，不能输入、修改。 原因分析：录入期初余额后已进行过记账操作，总账系统记账后不允许修改期初余额。解决方法：由账套主管执行反记账操作后即可修改期初余额。5、故障表现：录入期初余额后经试算显示借贷平衡，进入余额表查询时发现累计借、贷方发生额及年初余额都不平衡。 原因分析：期初余额录入功能中的试算平衡只针对期初余额，对录入的累计借方发生额、累计贷方发生额及年初余额不进行试算平衡检查。
11、解决方法：根据余额表查询出的借贷方差额，分析可能出错的科目，在期初余额录入的累计借方、累计贷方中查找，然后进行更正。6、故障表现：保存凭证时，系统弹出信息：“不满足借贷必无条件”。 原因分析：凭证类型选错，转账凭证不涉及现金及银行存款科目，在凭证类别设置时对收款、付款、转账凭证若设置了相应的限制科目，在填制凭证时，操作员忘记选择凭证类别或选错凭证类别时，系统会给出提示信息，不允许保存凭证。 解决方法：在凭证类别处选择正确的类别，然后保存。7、故障表现：输入银行存款科目后，系统没有弹出供输入结算方式、票号、发生日期等信息的辅助项输入窗口。 原因分析：设置会计科目时没有把“银行存款”科目选为“银行
12、账”。 解决方法：修改“银行存款”科目的属性，将“银行账”选项的复选框打上“”即可。8、故障表现：在项目档案中设置了项目大类，项目分类和项目目录，在录入项目核算科目“生产成本”的期初余额时，系统提示：“该科目没有定义项目大类！”。 原因分析：在设置项目档案时，往往把“生产成本”科目从待选科目窗口转入已选科目，就误以为已经设置好项目核算科目了，没有去按窗口右边的确定按钮以保存设置。 解决方法：选好项目核算科目后别忘了按确定按钮保存一下。9、故障表现：应收账款科目余额为正确数据的双倍，双击进入客户往来期初把所有明细数据都删除并返回后，期初余额录入窗口显示的应收账款余额是正确的，但该数据不能修改和删
13、除。 原因分析：在“应收账款”科目设置为客户往来账类之前，应收账款科目在期初余额录入窗口以白色显示，其余额可直接录入。录入后再将“应收账款”科目的辅助账类修改为客户往来，其余额通过双击进入客户往来期初再次输入，形成双倍余额。其实，在录入余额后再修改辅助账类时，系统会弹出警告信息：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，粗心的操作员往往不认真阅读此类提示信息，直接按确认按钮，从而导致错误。解决方法：第一步，在会计科目编辑窗口将“应收账款”科目的客户往来属性去掉；第二步，在期初余额录入窗口将应收账款的余额删除或改为零；第三步，在会计科目编辑窗口将“应收账款”科目的客户往来属性
14、重新设置好；第四步，在期初余额录入窗口双击“应收账款”科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，进入客户往来期初录入窗口，录入正确的数据，问题解决。10、故障表现：填制了一批收、付款凭证，但是，进入出纳签字功能时，系统提示“没有符合条件的凭证”。 原因分析：如果输入的查询条件没有错的话，问题应该出在会计科目设置中的指定科目上。若指定“现金”科目为现金总账科目，则在出纳签字处可查询到涉及现金科目的凭证，若指定“银行存款”科目为银行总账科目，则在出纳签字处可查询到涉及银行存款科目的凭证。如果既不指定现金总账科目，也不指定银行总账科目，那么系统就会提示：“没有符合条件的凭证”。解决方法：在会
15、计科目编辑窗口的【编辑】菜单中选择【指定科目】项，将“现金”科目设置为现金总账科目，“银行存款”科目设置为银行总账科目。然后进入出纳签字功能即可查询到收、付款凭证。 11、故障表现：在输入“1131应收账款”科目时，系统出现提示信息：“不能使用应收系统的受控科目”。 原因分析：在会计设置中将“1131应收账款”科目的受控系统设置为“应收系统”时，如果总账系统参数设置“凭证”参数设置中的“可以使用应收系统科目”前未打“”，则在增加记账凭证时，系统不允许使用此科目。解决方法：方法一，将总账系统参数设置“凭证”页签中的“可以使用应收受控科目”选项前打“”。方法二，在会计科目设置中将“1131应收账款”科目的受控系统置空。12、问题描述：进入凭证审核功能，在审核凭证条件窗点击“确定”按钮时，系统提示：“列前缀tempdb无效：未指定表名”。 原因分析：计算机名中有“-”号。解决方法：将计算机名中的“-“号去掉，重启后以新的计算机名登录服务器。如：原计算机名为“DSH-01”，改为“DSH01”，注册系统管理时会提示无法登录服务器“DSH-01”，可按“注册控制台”窗口中服务器栏目边是的参照按钮，在弹出的“网络计算机浏览”对话框“当前：”栏输入服务器名“DSH01”，然后点击“选择”按钮即可
