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1、用友财务软件操作流程一、供应链（一） 、采购：检查入库单是否已录完整。 （纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。 （供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。 （检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。（二） 、应付：（主要是上传
2、业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲） ；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理， （注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直
3、接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除
4、。5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。 （了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作）6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。（三） 、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。 （业务账数据已生成）（四） 、应收：（主要是上传业务账数据到财务账）该步骤主要包括两大部分：1、应收单
5、据处理，分为应收单据录入和应收单据审核，其中应收单据录入主要是调整应收款余额（正负方式补记或红冲） ；应收单据审核将（三）1.中生成的销售发票进行审核，步骤：财务会计-应收账款管理-应收单据处理-应收单据审核-选择日期（一般为一个月）-未审核-确定-全选-审核。2、收款单据处理，分为收款单据录入和收款单据审核，其中收款单据录入主要是对实际收款业务的处理，其步骤为财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-增加（在收款单界面表头处填入客户、结算方式、金额、摘要-保存、制单-保存；（审核、核销可在此界面进行）3、以上步骤完成后需进行核销处理，如果是“应收账款”收款制单后，在原收款单表头处选核
6、销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预收账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销选择客户-时间-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应收与预收款对冲，步骤：财务会计-应收款管理-转账-预收冲应收-预收款（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应收款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。4、假如转账操作失误如何取消转账。具体操作：财务会计-应收款管理-其他处理-取消操作。选择客户、需要取消的业务，点击确定，可以过滤出该客户对应的业务。选择要取消的业务，点击确定，即可取消。 （取消收款单、与应收款核销、取消转账的操作等等都在这里进行。5、审操作：在财务会计-应收款
7、管理-应收单据审核-选中-弃审；返回收款单据录入界面-选中需删除单据-删除。6、不生凭证处理：财务会计-应收款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。7、查询业务账余额、明细等：财务会计-应收款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。（五） 、存货核算内容（主要在月末进行）1、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只选采购入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。2、存货核算-业务核算-特殊单据记账-单据类型（只选采调拨单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。3、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只
8、选销售出库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。4、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他出库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。5、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。以上为业务账，以下为财务核算（生凭证）6、采购入库单-应付（生成的应付类记账）（1） 、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择采购入库单（暂估）选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-生成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。（2） 、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择采购入库单（报销）选单据日期（一个月）-
9、确定-全选-确定-生成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。7、调拨单（指库与库之间调拨，主要是反定调拨单单价用）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择调拨单-选单据日期（一个月）-确定-逐个选-合成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。8、其他出入库单（用于盘盈、盘亏、报废的处理）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择其他出/入库单-选单据日期（一个月）-确定-全选-合成-修改摘要-保存。9、销售出库单（用于结转销售成本）供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择销售出库单-选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-合成-修改摘要-保存。（六）
10、、对账：1、财务总账应收应付与业务账应收应付模块对账。2、财务账库存商品与业务账收发存汇总表结存数对账。3、财务几销售成本与销售出库汇总表数额核对。（七）业务账月末结账1、账前的工作：（1） 、检查单据录入是否完整单据是否全部审核（有采购入库单、销售出库单、调拨单、盘点单、其他出入库单、发货单。从“库存管理-单据列表-以上相应单据-打开-高级条件-增行-条件项-审核人-比较值-（等于）-值（NULL）-确定。单据是否全部记账采购入库单是否与已到发票进行结算应收应付相关操作是否完成（2） 、对（上面的对账业务）2、结账顺序采购、销售-库存-存货核算-应收、应付-总账3、结账操作（1） 、采购管理
11、直接点击采购管理下的“月末结账”按提示操作即可。（2） 、销售管理直接点击销售管理下的“月末结账”按提示操作即可。（3） 、库存管理直接点击库存管理下的“月末结账”按提示操作即可。（4） 、存货核算菜单：存货核算-业务核算-期末处理（对所有仓库进行期末处理）-月末结账（5）应收管理如果应收管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应收管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。结账菜单：期末处理-月末结账（6）应付管理如果应付管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应付管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。结账菜单：期
12、末处理-月末结账（7）总账4、反结账操作反结账顺序已生成凭证的单据要先删除凭证才能对单据进行逆向操作。单据恢复记账-单据取消审核-单据修改反结账：反结账总账-反结账存货核算-反结账库存管理-反结采购、销售。具体操作跟结账操作相似。5、结账注意事项结账操作时一定要在当前结账月份进行操作，跨月份的操作可能会造成数据统计的不准确。其他操作1、编制收发存汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-收发存汇总表-选择日期（一个月）-确定。2、编制发出商品成本汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-出库汇总表-在查询选择条件中选择日期（一个月）-汇总依据及排序方式（商品编码选汇总求和，客户编码选汇总求和、横向）-单据类型及仓库选择（单据类型选销售出库单，仓库全选，业务类型全选）-确定。3、盘盈处理：供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。4、盘亏处理：供应链-库存管理-出库业务-其他出库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。
