会计责任书范文

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1、会计责任书范文 会计责任书 一、基本信息： 部门：财务部姓名：出生年月：年月 职务：会计聘任期：年月日到年月日 二、本公司会计工作范围： 具体有以下各方面： 1.负责编造学期和每月的现金支出计划分清资金渠道有计划的领取和支付现金每笔现金支付严格执行资金审批计划并且及时向领导汇报不得私自开据支付任何现金做好公司现金的日常管理及收付工作保证现金收付的正确性和合法性 2.做好有关会计资料的原始调查的收集、整理、建档工作按规定保守秘密 3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务 4.每天及时有关报表和凭证进行核对做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符 5.严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费用报销和

2、收付款审批手续办理现金及银行结算业务对于重大的开支项目必须经过会计主管人员、公司领导审核签章方可办理 6.根据审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目要妥善保管会计凭证应按编号顺序折叠整齐按月装订成册加盖封面、封底、盖章归档 7.根据帐务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确不得无故延误 8.负责银行账户的日常结算银行存款日记帐并做到日清月结月末与银行核对存款余额不符时编制银行存款余额调节表 9.及时清理帐目督促因公借款人员及时报帐杜绝个人长期欠

3、款 10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺如有短缺要负责赔偿对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记薄登记认真办理领用注销手续保险箱密码要保密保管好钥匙不得转交他人 11.严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额不坐支不挪用不得用白条抵顶库存现金保持现金实存与现金帐面一致根据规定和协议作好应收款工作定期向主管领导汇报收款情况 12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账定期上缴各种完整的原始凭证根据公司领导的需要编制各种资金流动报表 三.工作目标： 根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标以内部管理治理为使命确保履行服务与监督职能为分公司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务我们的最终目的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公司分配的3亿任务 四.签字 本人确认履行以上岗位职责努力实现确定的工作目标 签名：日期：年月日 本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划 经理：日期：年月日