《【doc】案议的事董会事董届七第选补于关 、九》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【doc】案议的事董会事董届七第选补于关 、九（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、案议的事董会事董届七第选补于关 、九南海发展股份有限公司二一一年度股东大会会议资料目一、二、三、四、五、六、七、八、录2011年度股东大会议程2011年度股东大会会议规则2011年度董事会工作报告2011年度监事会工作报告2011年度财务决算方案2011年度利润分配方案2011年年度报告及年报摘要关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58万元的议案九、关于补选第七届董事会董事的议案1南海发展股份有限公司2011年度股东股东大会材料之一南海发展股份有限公司2011年度股东大会议程会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼会议室会
2、议时间：2012年3月26日上午8:30-9:00，与会股东代表签到，领取会议材料；9:00，会议开始。会议主持人：董事长何向明先生会议议程：一、宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。二、宣读会议规则三、提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决。四、听取并审议股东大会议案（一）2011年度董事会工作报告（二）2011年度监事会工作报告（三）2011年度财务决算方案（四）2011年度利润分配方案（五）2011年年度报告及年报摘要（六）关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58万元的议案（七
3、）关于补选第七届董事会董事的议案五、股东审议议案、股东发言、询问六、股东表决，填写表决票、投票七、监票人统计并宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书十、董事在股东大会决议及会议记录上签字十一、宣布会议结束。2南海发展股份有限公司2011年度股东大会材料之二南海发展股份有限公司2011年度股东大会会议规则一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议的出席人员：2012年3月19日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师
4、，公司董事会邀请的人员，相关工作人员。3、本次会议行使公司法和南海发展股份有限公司章程所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。3、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃
5、权处理。三、表决统计表结果的确认1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在议案表决统计表上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否获得通过。3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。3南海发展股份有限公司2011年度股东大会材料之三南海发展股份有限公司2011年度董事会工作报告各位股东：根据公司法和公司章程的规定，现向股东大会报告2011年度董事会工作情况，请
6、各位股东审议。一、报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况2011年，公司抓住国家“十二五”规划及佛山市“四化融合、智慧佛山”、南海区“中枢两翼，核心带动”、“城市更新行动计划”的实施机遇，以“抓重点，打基础”为导向，以供水、污水处理、固废处理等业务为重点，不断强化内部管理，积极开拓创新，打造在全国有影响力的系统性环境服务投资商和运营商，实现了公司的持续健康发展。本报告期公司实现营业收入74,769.81万元，同比增长25.60%；其中主营业务收入（供水业务、污水处理业务和固废处理业务）收入70,889.03万元，占营业收入的94.81%，主营业务收入同比增长26.02%；实现营
7、业利润19,033.08万元，同比增长20.46%；营业收入和营业利润增长的主要原因是报告期内污水处理业务和固废处理业务收入增加。实现归属于上市公司股东的净利润15,008.02万元，同比下降73.11%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,778.56万元，同比增长23.75%。净利润同比大幅下降而扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因是公司2010年度的净利润构成中，除三大主营业务外，主要为出售狮山羊房岗土地获得的4.4亿元的非经常性损益，而2011年度的净利润均主要来源于三大主业。扣除非经常性损益事项的影响，公司主营业务实现了盈利增长。报告期内，公司主营业务为供水业
8、务、污水处理业务和固废处理业务（包括垃圾压缩转运和垃圾焚烧发电处理）。报告期内各业务主要生产数据及市场占有情况如下：分行业或分产品供水（万立方米）污水处理（万立方米）固废处理其中：垃圾焚烧垃圾转运发电量（万千瓦时）生产量/处理2011年2010年比上年增减35,95135,3801.61%13,8618,22268.58%34.5526.2611,3319.513,769263.30%200.64%销售量/结算量市场占有率2011年2010年比上年增减2011年1.20%34,11333,70880%68.81%16,2409,62070%34.5526.269,0899.512,522263
9、.30%260.39%100%100%供水业务：报告期内供水业务实现稳健经营，供水量的增长主要源于用水的自然增长。污水处理业务：报告期内公司运营中的污水处理项目总规模为55.8万立方米/日，污水处理量和结算量同比大幅增长的原因是部分污水处理项目在2010年下半年才陆续投产，而2011年度则全年生产。4固废处理业务：报告期内，固废处理业务取得了较大发展。一方面，南海垃圾焚烧发电一厂（400吨/日）稳定运营。另一方面，报告期下半年新增南海垃圾焚烧发电二厂项目（1500吨/日）和垃圾压缩转运项目（2200吨/日）投产。报告期内，公司进一步加大科研投入，提高自主创新能力。先后完成了一系列节能降耗、技术
10、改造和技术创新项目，积极推进科技项目、专利申报工作，成功获得8项专利授权。此外，报告期内，收购了佛山市南海燃气发展有限公司25%股权（报告期内签署了股权转让合同但2012年1月才完成工商登记变更，故对本年度业绩未产生影响），并计划于2年内实现对其的控股；报告期内公司完成了6.5亿元公司债的发行，启动了非公开发行股票工作，拓宽了公司的融资渠道，为公司的发展提供了一定的资金保证。随着公司业务的发展，公司在南海区市政公用行业和环境服务方面的地位将得到显著增强，打造的环境产业链条进一步完善。公司将充分利用“系统化环境服务”的优势，积极向外拓展。把南海发展打造成为在全国有影响力的“系统性环境服务投资商和
11、运营商”。存在的主要困难有：（1）公司的品牌影响力有待提升。（2）受节能减排、产业结构调整及经济增长放缓等因素的不利影响，公司现有区域的供水量增长缓慢。（3）水务、固废处理等行业市场化迅速发展，项目竞争激烈，对外市场拓展难度加大。（4）随着公司业务发展的需要，公司资金需求加大，而国家银根持续收紧，银行贷款难度加大，公司亟需拓宽融资渠道。（5）随着行业的发展，公司需进一步提高技术创新和技术管理水平，提升科技竞争力。（6）随着公司业务的快速扩张，如何培养和保留人才并做好员工激励和提高执行力，是需要面对的重要课题。公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司目前的主营业务为自来水生产与供应、污水处理和固废
12、处理，都是社会生活和生产所必需，自然变动幅度较小，公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减（）1.95币种：人民币营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）减（）0.36提高0.93个百分点行业供水业务456,809,865.85269,387,733.6541.035污水处理业务固废处理业务145,563,264.99106,517,120.5490,708,478.7049,495,739.9337.6853.5359.47359.9672.05下降4.56个百
13、分点310.92提高5.54个百分点本报告期公司主营业务包括供水业务、污水处理业务和固废处理业务。污水处理业务毛利率下降4.56个百分点，主要原因是由于污水收集量逐步增加至接近保底水平而导致成本支出同比增加，成本增幅大于收入增幅所致。固废处理业务毛利率提高5.54个百分点，主要原因是报告期下半年陆续新增南海垃圾压缩转运项目、垃圾焚烧发电二厂项目投产，二厂项目比原一厂项目规模大，运行效率较好。（2）主营业务分地区情况表单位：元地区佛山市南海区营业收入708,890,251.38币种：人民币营业收入比上年增减()26.02公司主营业务全部来源于佛山市南海区。（3）主要供应商、客户情况采购方面，公司
14、向前5名供应商合计采购金额为13,960.54万元，占年度采购总额的56.75%；工程承包方面，公司向前5名承包商发包合计金额为11,447.48万元，占年度工程总金额的31.97%；销售方面，公司向前5名客户合计销售额为29,659.07万元，占年度销售总额的39.67%。（4）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明本年度主营业务未发生变化，但主营业务结构有所调整，各主营业务占比情况变动如下：营业收入占主营业务收入比例（%）2011年供水业务污水处理业务固废处理业务64.4420.5315.032010年79.6616.234.13变化幅度下降15.22个百分点提高4.30个百分点提高10.90个百分点3、公司财务状况（1）报告期资产构成及费用情况报告期资产构成情况表单位：元项目2011年度金额占总资产比重566,768,302.8614.52币种：人民币货币资金2010年度变动分析金额占总资增长（%）变动原因说明产比重404,117,839.4712.6640.25发行了6.5亿元公司债6交易性金融资产应收账款其他应收款长期应收款固定资产在建工程72,414,313.0912,240,829.605
