《出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出口收汇核销网上报审服务系统(企业端)实用操作以下“出口收汇核销网上报审系统”是指该系统的企业端，简称“系统”内容介绍：第一部分：系统的初始操作一、 系统安装二、 系统升级三、 系统卸载四、 系统的初始化设置第二部分：系统的日常报审操作一、 日常报审的操作流程二、 数据提取三、 数据关联四、 数据报送五、 打印数据清单六、 审核七、 数据关联的公式八、 关于核销差额的问题第三部分：核销过程中特殊情况的处理一、 关于出口收汇水单核销金额的有关问题二、 关于数据关联过程中看不到核销单信息和收汇水单信息的问题三、 关于“补录入信息”的问题四、 关于汇率差的问题第一部分：出口收汇核销网上报审服务系统的
2、初始操作一、出口收汇核销网上报审服务系统的安装：安装前取得：系统安装光盘 软盘(企业到外管局办理出口收汇网上核销开户手续时，取得的一张带有软件序列号和企业代码的证书安装软盘)安装路径：D:出口收汇核销。(尽量不要安装在操作系统所在驱动盘上，以方便系统重装。系统安装文件夹的名字可以自己确定)系统证书的了解：该系统会使用到3个证书，安装光盘上有2个(文件名：safeappsafeca)，安装软盘上有第三个(文件名：企业代码.p12)把系统安装光盘放入光驱，通过“我的电脑”，找到光盘文件，一共有4个文件 (SafeCA.cerSafeServer.cersetup.exe安装前注意企业安装说明)点击
3、“setup.exe”文件，开始安装出现“安装向导”界面，点击“下一步”出现“安装目标位置”界面，点击“浏览”，选择安装路径为“D:出口收汇核销”，点击“下一步”出现“安装程序快捷方式”界面，不更改，点击“下一步”出现“安装程序附加任务”界面，选择“在桌面上创建图标”，点击“下一步”出现“准备安装”界面，显示以下安装信息： 目标位置：D:出口收汇核销出口收汇核销网上报审服务系统客户端 开始菜单文件夹：SAFE出口收汇核销网上报审服务系统 附加任务：添加图标：在桌面上创建图标 点击“安装”出现“正在安装”界面出现“安装完成”界面，稍等片刻出现“证书”安装界面，点击“安装证书”(此处为系统安装的第
4、一个证书，SafeApp)出现“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”出现“证书正在导入”界面，点击“完成”出现“安全性警告”界面，点“是”出现“导入成功”对话框，点确定点“确定”(这个确定是第一个证书安装界面上的确定)，至此第一个证书安装完成稍等片刻，出现“证书”安装界面，点击“安装证书”(此处为系统安装的第二个证书，SafeCA)出现“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“证书存储”界面，默认选项，点击“下一步”出现“证书正在导入”界面，点击“完成”出现“安全性警告”界面，点“是”出现“导入成功”对话框，点确定点“确定”(这个确定是第二个证书安装
5、界面上的确定)，至此第二个证书安装完成出现“报审系统”安装向导完成界面，点击“完成”把在外管局办理开户时发的软盘插入软驱，通过“我的电脑”打开A盘(上面只有一个文件.p12)，双击该文件出现第三个“证书导入向导”界面，点击“下一步”出现“密码”界面，输入密码(为企业在外管局办理开户，领取证书软盘时预留的密码)，点击“下一步”出现“证书存储”界面，点击“下一步”出现“完成导入”界面，点击“完成”出现“导入”成功对话框，点击“确定”至此，出口收汇核销网上报审服务系统安装正式完成。安装时注意的问题(这也是安装时容易出现的问题)：在第一个证书成功安装之后，单击第一个证书安装界面最下方的“确定”，只有单
6、击这个确定，才正式完成第一个证书safeapp的安装;也只有第一个证书安装完成之后，系统才会自动进入第二个证书的安装。第二个证书的安装界面同第一个证书的安装界面完全相同。虽然界面是相同的，但实际安装的证书却是不同的，这个时候不要把它误认为是第一个证书而点确定，要单击“安装证书”，这样才会开始安装第二个证书。如果在此处错误操作而忽略了第二个证书的安装，系统就不会成功安装。二、 出口收汇核销网上报审服务系统的升级外管局会对该系统不定期地进行升级更新。如果遇到外管局对系统进行更新时，该系统在使用的过程中(前提是保证“在线登录”使用的情况下)会自动弹出“系统升级”的对话框，点击后，系统会自动开始升级。
7、(原有数据不受影响)三、 系统的卸载：分两步第一步：卸载系统：程序控制面板添加或删除软件找到该系统，点删除第二步：卸载该系统的3个证书：在IE上单击右键，选“证书”，删除“个人证书”，还要删除safeapp、safeca 两个证书。四、 系统初始化设置：系统安装成功后，双击桌面上“出口收汇核销网上报审系统”图标出现“软件注册”界面(初次运行该系统，会弹出该界面)，以下内容需要填写：企业代码：*(企业组织机会代码，共9位，不用输横线，如果末位为英文字母，需要大写)企业名称：*(企业的全称)软件序列号：*(外管局发的证书软盘上有注明)点“确定”出现“系统登录”界面：业务员代码：ADMN 业务员姓名
8、：ADMN 密码：ADMN 可以选择“离线登录” 点“确定”(如果密码三次输入不正确，将退出系统)增加业务员：从屏幕左侧栏中选择“企业内部管理/业务员登记”，点“新增”，输入以下内容(举例说明)： 业务员代码：001 业务员姓名：user 密码：* 备注：空 上级部门：空 角色权限设置：关联、审核、复核查看业务员：从屏幕左侧栏中选择“企业内部管理/业务员登记” ADMN状态：业务员代码：ADMN(无法修改) 业务员姓名：ADMN 密码：* 备注：空 上级部门：空 角色权限设置：管理员、上报下载、关联、审核、复核 123状态：业务员代码：123(无法修改) 业务员姓名：123 密码：* 备注：空
9、 上级部门：空 角色权限设置：关联、审核、复核 点“关闭”，退出“业务员登记窗口” 修改用户密码：选择菜单栏的“系统设置”/用户密码设置(只能修改登录系统所使用用户名对应的密码)，以ADMN为例 出现“用户密码修改”界面：用户姓名：ADMN 旧密码：ADMN 新密码：* 校验密码：* 点“确定”，修改生效(点“取消”，取消操作) 提示“密码设置完成”，点“确定” 退出系统，检验密码和新建用户是否工作正常。第二部分：系统的日常报审操作一、日常报审的操作流程是： 1、数据提取(只下载更新数据即可)2、核销数据的关联，完成后放入“待报审邮箱”3、从“待报审业务”中检查数据，有错误退回修改，无错误进行
10、下一步报送4、数据报送5、打印报审数据清单6、整理报审核销资料7、到外管局进行核销二、 数据提取：* 注意数据提取与以后数据提取会有所不同，数据关联前一般是要进行数据提取的。进入系统，选择“在线登录”(需要注意的是：系统在数据提取及数据报送时要求电脑必须连接互联网，并选择在线登录，选择离线登录可以进行数据关联等操作)选择菜单栏“数据交换/数据提取/全部数据提取”，弹出“数据提取”界面： 数据提取选择：(全选)企业领单记录、收汇信息、核销单信息、加工合同信息、公告栏信息、进口信息 数据提取条件：选择“下载全部可用数据”(首次提取选择此项) 非首次提取选择“下载最新数据” 点“开始”，开始进行数据
11、提取。(可以在提取进度下看到数据提取的进度)出现“数据下载完成，是否继续下载折算率信息”的提示信息，首次提取或折算率信息变更时选择是，其它情况提取选择否出现“折算率信息提取”界面，首次提取时，不要输入起止日期和币种，默认即可，点“开始”，可以在提取进度下方看到数据提取的进度情况。非首次提取时，可以输入上次截止日期为本次的起始日期，开始提取数据。出现“数据提取完成”界面，点“确定”需要注意的是：首次进行数据提取时，默认所有选项即可。三、 数据关联：报审有四种方式：逐笔报审：适用于加工贸易外的所有贸易方式，主要用于单笔收汇核销单少收汇超过500美元或多收汇超过5000美元的差额收汇核销批次报审：适
12、用的贸易方式同，主要用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。是由企业集中报告，外管局按批次为企业核销的核销方式。来料加工批次报审：适用于来料加工、来料深加工，适用于来料加工项上的出口业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外管局按批次为企业办理核销手续。进料加工批次报审：适用的贸易方式为进料对口、进料深加工、进料料件复出、进料料件退换、进料非对口、进料边角料复出。适用于进料加工项下的出口业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外管局按批次为企业办理核销手续。 除来料、进料外，正常收汇核销用批次报审，非正常收汇用逐笔报审。一般来说企业在每年时间里使用逐笔报审的次数很少。除批次
13、报审外，其他的报审方式其核销差额必须为零，而批次报审的核销差额可以不为零，但也有额度的限制少收汇500美元，多收汇5000美元之间。(一)批次报审：从屏幕左侧栏中选择“核销业务处理关联/正在处理业务/批次报审”点“新建”，会产生一个报审号：“企业组织机构代码+年(后两位)+月+日+当日批次(两位)”此时，左侧的核销单信息窗口为空，需要选择贸易方式，选择后才会显示出对应贸易方式下的核销单信息。选择“一般贸易”，左侧的核销单信息窗口内显示出一般贸易方式下未核销的核销单信息。根据事先整理好的核销资料，从核销单信息栏和收汇水单信息栏中选择要核销的核销单号和对应的收汇水单，点添加，右侧上方的核销单窗口和下方的收汇核销窗口就会出现相应的数据。右上角状态窗口会随时显示成交总价、本次抵扣、收汇总额、报审差额等数据。最实用的是报审差额，根据报审差额，来随时监控核销的差额。(当然核销单的录入还有直接在右侧手工录入和扫描等方式)核销数据录入完毕后，点保存。(需要注意的是要保证核销差额在控制的范围之内。批次报审最好每批不要超过20笔。量大一是不好接收，二是对网速的要求也高，还有打清单每页也只能显示
