《会计电算化操作步骤.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化操作步骤.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、会计电算化操作步骤(2009-03-05 15:18:46)转载标签：杂谈1、启动系统管理执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”/“系统管理”命令，启动系统管理。2、以系统管理员身份登陆系统管理（1）执行“系统”/“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3、增加操作员（1）执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按所给资料输入操作员。编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色0
2、01 AA 1 1002 BB 1 1003 考生姓名 1 1 帐套主管(3)最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。但单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。4、创建帐套：（1）执行“帐套”/“建立”命令，打开“创建帐套”对话框。（2）输入帐套信息已存帐套：系统将已存在的帐套以下拉列表框的形式显示，用户只能察看，不能输入或修改。帐套号：考生代码帐套名称：XYZ公司帐套路径：用来确定新建帐套将要被放置的位置。启用会计期：系统默认为计算机的系统日期，更改为“2007年1月”。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。（3）输入单位信息单位名称：
3、用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。在的帐套中需要输入“XYZ公司”。（你在上面未说明公司的具体情况，我就按照你给的信息填写了）单位简称：XYZ公司其它栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。（4）输入核算类型本币代码：必须输入。本币名称：必须输入。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。行业性质：有用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。一般选择行业
4、性质为“新会计制度科目”。帐套主管：必须从下拉列表框中选择输入。按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准以及科目，则选中该复选框。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。（5）确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建帐完成后，由帐套主管在“修改帐套”功能呢各种设置分类核算。（6）确定分类编码方案按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。（7）数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。一般采用系统默认值，单击“确认”按钮，
5、系统弹出“创建帐套”提示对话框，单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。（8）启用系统在“系统启用”窗口中，单击选中“GL总帐”系统，弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“2007-1”，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮返回。（9）退出系统单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。5、财务分工（1）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。（2）选择考生代码帐套；2007年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择“003考生姓名”，选中“帐套主管”复选框，确定考生姓名具有帐套主管权限。（4）单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。总帐管理：1、启动与
6、注册（1）单击“开始”按钮，执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令，打开“注册总帐”对话框。（2）输入操作员003；输入密码1；选择帐套“考生代码XYZ公司”；选择会计年度2007；输入操作日期“2007-01-01”，单击“确定”按钮。2、设置总帐控制参数（1）在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。（3）分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。（4）设置完成后，单击“确定”按钮。3、设置基础数据建立会计科目增加明细会计科目（1）执行“设置”/“会计
7、科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。（3）输入明细科目相关内容。输入编码、科目名称“工行存款”；选择“日记帐”、“银行帐”，单击确定按钮。（4）继续单击“增加”按钮，输入编码、科目名称“中行存款”；选择“日记帐”、“银行帐”，单击确定按钮。（5）全部输入完成后，单击“关闭”按钮。4、输入期初余额（1）执行“设置”/“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累积发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。（3）输入完所有科目余
8、额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。（4）若期初余额不平衡，则修改期初余额； 若期初余额平衡，单击“退出”按钮。编制记账凭证 ：1、启动与注册（1）单击“开始”按钮，执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令，打开“注册总帐”对话框。（2）输入操作员001；输入密码1；选择帐套“考生代码XYZ公司”；选择会计年度2007；输入操作日期“2007-01-01”，单击“确定”按钮。2、填制凭证（1）执行“凭证”/“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。根据所给的凭证信息填制凭证。3、审核凭证（1）以“BB”的身份重
9、新注册总帐管理系统。（同上的启动与注册，只是把操作员换成002即可）（2）执行“凭证”/“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。（3）输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“审核凭证”的凭证列表窗口。（4）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。（5）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人的姓名。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。4、凭证记帐（1）执行“凭证”/“记账”命令，进入“记账”窗口。（2）第一步选择要进行记帐的凭证范围。你可以选择单击“全选”按钮，选择所有凭证，再单击“下一步”按钮
10、。（3）第二步显示记帐报告，如果需要打印记帐报告，可以单击“打印”按钮。如果不打印，记帐报告，单击“下一步”按钮。（4）第三步记帐，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总帐和明细帐、辅助帐。登记完后，系统弹出“记账完毕！”信息提示对话框。（5）单击“确定”按钮，记账完毕。你按照我写的去操作，应该没有什么问题。会计电算化主要是靠上机操作。资产负债表不太好表达，你按照你们书上讲的去做应该没有什么问题。 一、 内容1、 系统启动（1） 打开计算机电源，启动Windows 9X。（2） 双击桌面快捷图标 “用友财务及企管软件UFERPM8.11”，双击“
11、系统服务”，双击 “系统管理”。（3） 在“系统”菜单上，单击“注册”。在“系统管理员登录”对话框中，单击“确定”按钮，进入系统管理模块。（系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。）2、 操作员和财务分工（1） 增加操作员 增加“编号为101，口令为1，姓名为”的操作员。 以系统管理员的身份在“系统管理”操作界面，单击“权限”菜单下“操作员”项。 单击“增加”按钮，增加一个操作员。 输入编号：101。 输入姓名：。 输入口令和确认口令为：1。 单击“增加”按钮，同理继续点“增加”按钮可继续增加操作员。 单击退出按钮，完成操作。（增加操作员101，102
12、，103，104。）（2）设置帐套信息 建立新帐套以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”菜单下的“建立”项，出现“创建帐套”对话框。在“帐套信息”操作界面输入帐套编号218；帐套名称：天津市瑞欣有限责任公司；启用会计期：操作日期，单击“下一步”按钮。在“单位信息”操作界面输入单位名称：天津瑞欣有限责任公司；单位简称：瑞欣公司，单击“下一步”按钮。在“核算类型”操作界面，设置记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：工业企业；并选择按行业性质预置科目。单击“下一步”按钮。在“基础信息”操作界面，存货、客户、供应商均不分类、无外币核算。单击“完成”按钮，出现创建帐套确认窗口，单击
13、“是”进行确认，系统开始创建帐套。在“分类编码方案”操作界面中，输入“科目编码级次”：32222；“部门编码级次”：2；“结算方式编码级次”：12，单击“确认”按钮。在“数据精度定义”界面，默认系统预制参数，单击“确认”按钮，系统提示创建帐套成功信息，完成建立新帐套工作。 修改帐套信息以刘玉熹身份注册218帐套，输入密码1，单击“确定”。在“帐套”菜单中单击“修改”项，出现“修改帐套”界面，根据需要逐一修改即可。 输出帐套以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“输出”项。选择要输出的帐套“218”“瑞欣公司”，单击“确认”按钮（此时若要删除“218”帐套，则应选中“删除当前输出帐套
14、”）。在“选择备份目标”栏中，选择要备份到的地址，单击“确认”按钮，系统提示备份完毕。 引入帐套以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“引入”项。在“引入帐套数据”窗口中，选择要引入的帐套，单击“打开”按钮。系统提示“此项操作将覆盖218帐套当前所有信息，继续吗？”单击“是”按钮。系统提示“帐套218引入成功”，单击“确定”按钮。（3）财务分工 增加操作员权限以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“权限”菜单下的“权限”项。在“操作员权限”设置窗口中，单击选中界面左侧操作员显示区中的操作员刘玉熹。单击界面右上角帐套选择区的下拉按钮，选中218帐套，单击帐套主管，设置为帐套主管.再选
15、择其他操作员，单击“增加”按钮。在“增加权限”的操作界面，选择左侧“产品分类选项”框中的“总账”选项，分别设置权限。 财务分工如下：101：帐套主管；102：出纳签字，查询凭证，记帐；103：凭证整理，审核凭证，查询凭证；104：出纳签字，查询凭证，填制凭证；3、 初始化及辅助帐簿（1） 启用总帐系统 双击桌面快捷图标 “用友财务及企管软件UFERPM8.11”，双击“财务系统”，双击 “总帐”。 单击“账套”栏下拉按钮选择“218瑞欣公司” 单击“用户名”栏下拉按钮选择操作员 单击“确定”按钮，启动总帐系统。（2） 基础设置 首次启动帐套，会出现总帐系统启用对话框。 在总帐系统初始化中需设置的业务控制参数包括：凭证控制、凭证编号方式、外币汇率方式、客户往来款项及供应商往来款项等等。 分别设置凭证控制：出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式：系统编号；外币汇率方式：固定汇率；客户往来款项：总帐系统核算；供应商往来款项：总帐系统核算；（
