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1、实践报告实践名称： 会计信息系统模拟实训 系、专业、班级： 工商管理系会计1001班 姓名： 刘晓琴 罗丽琴 学 号： 成 绩： _ 指导教师： 戴小廷 2013年 6 月 25 日1、 实训名称：会计信息系统模拟实训2、 目的要求 1.实训目的 本实训课程教学的目的是，通过会计信息系统的上机操作实践，结合信息系统开发的原理与方法，培养学生运用计算机技术完成会计事务处理能力。使学生熟悉会计信息系统操作，为推动我国会计信息化、管理信息化的发展打好基础。学生通过本环节的学习，应了解会计信息化的内涵、会计信息系统的体系结构，掌握会计信息系统使用。 2.实训要求 （1）以企业的实际应用为视角，以企业案
2、例为背景，业务操作为主线，了解某会计业务在企业中的实际计算机处理、操作过程。 （2）通过每个系统子模块的运行熟悉企业的具体业务管理实际情况。 （3）理解会计信息系统在企业管理中的重要作用。 （4）熟悉会计信息系统的总体架构，技术特点及功能模块；通过实训准备、使用等方面详细了解各核心模块的操作过程。 （5）将上述各项要求及结果编写实训报告 3、 实训过程 系统管理和基础设置总账管理系统初始设置总账管理系统日常业务处理工资管理固定资产管理总账管理系统期末处理UFO报表管理4、 数据结果发生额和余额表（刘晓琴）会计年度会计期间科目编码科目名称外币名称期初借方期初贷方本期发生借方本期发生贷方期末借方期
3、末贷方2013月份：2013.01-2013.011001库存现金￥1516.5001136380.502013月份：2013.01-2013.011002银行存款￥0.05.9502013月份：2013.01-2013.011012其他货币资金￥505000005050002013月份：2013.01-2013.011121应收票据0002013月份：2013.01-2013.011122应收账款00002013月份：2013.01-2013.011123预付账款28200001333.3426866.6602013月份：2013.01-2013.011221其他应收款44000044000
4、02013月份：2013.01-2013.011231坏账准备0222300022232013月份：2013.01-2013.011401材料采购00002013月份：2013.01-2013.011403原材料0-1800002013月份：2013.01-2013.011404材料成本差异31200250000246882013月份：2013.01-2013.011405库存商品0.67.6702013月份：2013.01-2013.011411周转材料50000050002013月份：2013.01-2013.011601固定资产05000002013月份：2013.01-2013.011
5、602累计折旧01360015944.40.42013月份：2013.01-2013.011606固定资产清理004000040000002013月份：2013.01-2013.01资产小计.5.67.79.78.42013月份：2013.01-2013.012001短期借款00002013月份：2013.01-2013.012201应付票据040950000409502013月份：2013.01-2013.012202应付账款0-1800002013月份：2013.01-2013.012211应付职工薪酬05250066117.5546166.15032548.62013月份：2013.01
6、-2013.012221应交税费0.5.502013月份：2013.01-2013.012231应付利息00050005002013月份：2013.01-2013.012241其他应付款0270000322900592902013月份：2013.01-2013.012501长期借款00002013月份：2013.01-2013.01负债小计.5.05.150.62013月份：2013.01-2013.014001实收资本00002013月份：2013.01-2013.014002资本公积00002013月份：2013.01-2013.014101盈余公积00002013月份：2013.01-2
7、013.014103本年利润00.220.782013月份：2013.01-2013.014104利润分配062000000620002013月份：2013.01-2013.01权益小计0.220.782013月份：2013.01-2013.015001生产成本00.67.67067382013月份：2013.01-2013.015101制造费用0010502966983302013月份：2013.01-2013.01成本小计00.67.6783367382013月份：2013.01-2013.016001主营业务收入00002013月份：2013.01-2013.016301营业外收入003
8、6003600002013月份：2013.01-2013.016401主营业务成本00002013月份：2013.01-2013.016601销售费用003820938209002013月份：2013.01-2013.016602管理费用0036819.2236819.22002013月份：2013.01-2013.016603财务费用00500500002013月份：2013.01-2013.016801所得税费用00002013月份：2013.01-2013.01损益小计00.22.22002013月份：2013.01-2013.01合计.5.5.8.83.78.78 发生额和余额表（罗丽
9、琴）会计年度会计期间科目编码科目名称外币名称期初借方期初贷方本期发生借方本期发生贷方期末借方2013月份：2013.01-2013.011001库存现金1516.5001136380.52013月份：2013.01-2013.011002银行存款0.5.52013月份：2013.01-2013.011012其他货币资金50500000505002013月份：2013.01-2013.011121应收票据002013月份：2013.01-2013.011122应收账款0002013月份：2013.01-2013.011123预付账款2820000666.6727533.332013月份：2013
10、.01-2013.011221其他应收款440000440002013月份：2013.01-2013.011231坏账准备022230002013月份：2013.01-2013.011401材料采购0002013月份：2013.01-2013.011403原材料0-18000500,000.002013月份：2013.01-2013.011404材料成本差异312002500002013月份：2013.01-2013.011405库存商品02013月份：2013.01-2013.011411周转材料5000005002013月份：2013.01-2013.011601固定资产0500002013月份：2013.01-2013.011602累计折旧01360015944.402013月份：2013.01-2013.011606固定资产清理00400
