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1、 咨询实施服务事业部培训教材手册财务管理企业报表用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司 2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。目录1业务概述及基础概念31.1总体概述31.2概念32、业务场景及系统操作32.1参数设置32.2业务属性42.3关键字62.4报表表样72.5报表任务112.6任务分配132.6.1分配任务132.6.2任务再分配
2、152.7数据采集162.7.1数据填报162.7.2数据计算182.8数据审核192.8.1审核方案设置192.8.2报表审核202.9数据上报222.9.1直报含确认222.9.2层层上报242.9.3催报272.10报表数据查询283练习与思考29 1 业务概述及基础概念1.1 总体概述报表数据采集是企业报表模块重要功能，相关操作节点均位于企业报表模块。主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。本册主要描述与合并报表模
3、块财务报表相关的数据采集和设置，更多其他的功能请参考企业报表的有关应用手册及说明。报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能， 集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常
4、用业务。1.2 概念业务属性：是对报表数据隔离的主要设置，可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。报表关键字：实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容演示场景。2 、业务场景及系统操作2.1 参数设置操作位置：【动态建模平台】-【基础数据】-【参数】-【业务参数设置-全局】IUFO101：启用业务属性是否针对企业报表中数据资源启用业
5、务属性隔离功能，与【企业报表】【业务属性】共同使用。例如：启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。IUFO204：具有公式的单元格可以编辑用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。值为是，报表录入时，公式单元可编辑；值为否，报表录入时，公式单元不可编辑。IUFO205：具有公式单元格可以导入数据用于设定某单元格已设置有公式时是否允许导入数据。选择是，则有公式单元格的报表可以导入数据；选择否则有公式单元格的报表不可以导入数据。IUFO301：数据为0时是否可以显示用于设置在报表数据填报时，0值是否显示。选择是则显示0；选择否，则不显示。IUFO302：参照型指标是否显示
6、代码值 选择是，则参照型指标参照选择后，显示代码；选择否，则参照型指标参照选择后，显示代码对应的内容。 图2.12.2 业务属性操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【业务属性】通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。例如，如果需要按照如HR、财务、管理2个业务线进行报表管理，可以设置2个业务属性档案，如图2.2-1所示，其中默认业务属性指的是财务；图2.2-1同时，需要将全局级参数IUFO101启用业务属性改为“是”，如图2.2-2所示： 图2.2-2进入企业报表
7、中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图2.2-3所示：图2.2-3业务属性选择可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。进入【动态建模平台】【权限管理】【授权管理】【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图2.2-4所示：图2.2-4业务属性的使用权限当以该角色的用户登录NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照到业务属性为“财务”类型的报表资源，如图2.2-5所示：图2.2-5业务属性的使用权限的应用效果2.3 关键字操作位置：【企业绩效管理】-【企业报
8、表】-【关键字】报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。一组关键字组合值，可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以
9、根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图2.3-1所示：图2.3-1关键字列表系统预置了所有时间关键字，对于半年、季度、月起止日期固定的项目，按照自然日期划分；对于旬、周起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间，如图2.3-2所示。图2.3-2修改旬的时间区间2.4 报表表样操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】; 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-集团】; 【报表表样-全局】、【报表表样-集团】分别用于建立全局级、集团级的报表表样。全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务
10、引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；全局资源由母集团管理，子集团进行再分配。例如母集团分配全局任务至子集团，子集团再分配给所属组织。进入【企业绩效管理】【企业报表】【资源管理】【报表表样-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个报表分类，然后可以导入预置的套表或者手工导入excel表样，如图2.4-1所示；图2.4-1报表表样全局在格式设计器菜单中选择数据关键字设置，为报表表样设置关键字，其中“单位”为必选关键字，不勾选单位则报表表样不允许保存；如下图2.4-2 图2.4-2关键字设置选中单元格，在右键弹出菜单中选择单元公式或者直接点击公式按钮出现公式界面可
11、以直接输入公式或者在公式参照界面编辑公式，可以设置各类公式，包括：公有公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式，公有计算公式也可被复用为审核公式、舍位平衡公式。如图2.4-3所示； 图2.4-3单元公式设置在格式设计器菜单中选择数据公式管理器，可统一查看所有公式概貌，也可分别查看各类公式，如公有计算公式、私有计算公式、审核公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式、舍位平衡公式等，在公式设置界面可以在公式直接手工写公式，也可以在公式编辑器里面按照向导做公式；支持一般计算函数、IUFO函数、EXCEL函数、业务函数，在格式设计器界面中选择数据函数示例管理器，提供函数示例的使用和保存功能，通过函数示
12、例可以方便函数的设置和使用；报表设置完成后需要对表样提取指标，选中要提取指标的单元格右击选择指标提取。提取的目的是报表数据计算后可以存在数据库里面，如果不提取指标则数据不能存储，指标提取时需要注意单元格的属性及指标的名称（指标名称会影响后续合并报表的工作底稿等），如图2.4-4 图2.4-5。指标提取图2.4-4指标提取图2.4-5注意：每个报表必须要归属于某个报表分类，报表表样分类归属于某个业务属性，各领域的报表通过业务属性实现分隔；报表表样删除后将不可恢复，只能重设表样；报表关键字修改会清空已填报表数据，故设置及修改关键字务必慎重。指标提取后，重新提取会删除之前已经填报的数据，所以要慎重修
13、改。2.5 报表任务操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】; 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】; 【任务-全局】、【任务-集团】分别用于建立全局级、集团级的任务。母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至子集团；全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系，集团级的任务只能分配至集团的报表组织体系；接收到的任务再分配时可以跨报表体系进行再分配。进入【企业绩效管理】【企业报表】【资源管理】【任务全局】节点，选择“业务属性”，新增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包
14、含确认为“不包含”，如下图所示：图2.5-1直报不含确认在报表表样页签，点击选择报表表样按钮，选择要分配的报表表样，如下图所示，全局级的任务只可以引用全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择。 图2.5-2选择报表表样在审核方案页签，点击选择审核方案按钮，选择要分配的审核方案，如图2.5-3所示，全局级的任务可以引用全局级的审核方案；图2.5-3选择审核方案在打印方案页签，点击选择打印方案按钮，选择要分配的打印方案，全局级的任务可以引用全局级的打印方案，操作方式和审核方案一样；2.6 任务分配2.6.1 分配任务操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【业务管理】-【任务分配】 任务分配操作顺序：选择【任务】-在弹出的任务选择窗中选择【所属组织】并确定-选择随所选组织弹出的任务并确定-点击主菜单中的分配任务钮-在弹出的任务分配窗口中选择拟分配的报表组织体系并确定-选择体系中的报表组织成员，并勾选【包含】属性-设定所选成员的个性化规则并确定。注意：全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系，并且只能参照与任务具有相同业务属性的报表组织体系，例如业务属性为“财务”的任务只能参照到业务属性为“财务”的报表组织体系；图2.6-1任
