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1、#+xxx有限公司内部管理制度（试行）目录第一章总则3第二章公司组织架构及部门职责3第三章员工管理9第四章考勤及加班管理11第五章薪资及福利14第六章出差管理17第七章采购管理19第八章实物资产管理20第九章办公用品管理23第十章员工行为规范及奖惩细则23第十一章附则27第一章 总则第一条 为完善公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。第二条 本制度适用范围包括xxxxx及其关联企业。第三条 本制度共分为总则、公司组织构架及部门职责、员工管理、考勤及加班管理、薪资及福利、出差管理、采购管理、实物资产管理、
2、办公用品管理、员工行为规范及奖惩细则、附则等十一章。第二章 公司组织架构及部门职责第四条 公司是按照公司法等相关法律法规的有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司。第五条 股东大会是公司权力机构。公司设董事会，董事会对股东大会负责，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司年度财务预算方案和决算方案等工作。第六条 公司总经理对董事会负责，主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。第七条 公司组织架构第八条 部门工作职责（一） 投资管理部1. 负责证券、期货、期权和股权市场的研究；2. 负责客户账户的管理和资金运作；3. 负责行情分析，编制交易计划；
3、4. 根据市场行情判断未来走势，并执行交易计划；5. 负责数据分析，量化指标开发，提供交易参考；6. 负责交易账户数据的统计、管理和分析；7. 负责交易账户整体的战略管理体系；8. 根据研究结果和相关分析指标，规避风险。（二） 市场部1. 根据公司投资方向和投资团队特征，并按不同的募集渠道制定不同侧重点的产品方案；2. 完成产品设立、备案工作；3. 拓展募集渠道；4. 维护投资人关系，协助运营部进行投资人推介工作和品牌推广（三） 运营部1. 负责公司市场研究工作。及时收集有关互联网资产管理、股权众筹等市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并确保信息的有效性；2. 负责根据公司的发展战略拟定项
4、目营销策划报告以及各项推广策划方案；3. 制定产品方案与营销计划，并在内部立项后，统一安排立项和整体方案设计4. 负责组织针对本公司广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨论，尤其关注广告传播的品牌主张，并组织相关营销推广的执行工作；5. 负责公司PC端和移动端宣传文案、创意策划；6. 整合各种媒体资源持续提升公司曝光度；7. 通过线上线下综合运营推广为公司持续累积会员和投资会员；8. 负责收集、反馈客户对产品的意见、建议，及时组织相关人员就客户意见进行讨论并给予答复；9. 根据总体营销策划方案,制定公关活动计划及费用预算，负责公关活动具体方案设计并组织实施；10. 负责牵头策划公
5、司内部活动。（四） 技术研发部1. 根据公司业务发展需要设计并研发互联网产品；2. 负责公司互联网产品的运行维护，保障系统安全稳健运行3. 根据运营部门的需要，持续优化改进产品；4. 根据运营，财务等部门的需要，提供数据统计，内容更新等方面支持；5. 跟踪并研究互联网前沿技术和应用，保持产品的先进性。（五） 风控部1. 根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标，并确保风险管理制度得以全面、有效执行2. 指导、协调、监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；3. 制订相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险
6、敞口管理体系，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；4. 识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；5. 对风险进行定性和定量评估，改进风险管理办法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；6. 对新产品、新业务进行独立监测，识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；7. 重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；8. 负责督促相关部门落实公司管理层或其下设风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告
7、；9. 组织推动风险管理文化建设。（六） 财务部1. 财务管理规划和人员配置(1) 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；(2) 负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明；(3) 负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；(4) 负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；(5) 与人事行政部密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。2. 会计核算(1) 负责建立会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；(2) 负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、
8、利润核算等；(3) 负责工资（包括奖金）审核、发放和税收缴纳；(4) 负责按时提交财务会计报表，全面反映公司经营业绩；(5) 负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；(6) 负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；(7) 按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；(8) 负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确。3. 财务管理(1) 按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；(2) 负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理检查，及时
9、发现和妥善处理问题；(3) 负责组织建立财务预算管理制度、编制年度财务预算和修订季度财务预算；(4) 统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，实施税收筹划方案，促使税负最小化；(5) 负责分析现金流量，提出现金溢缺的解决方案；(6) 按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；(7) 配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；(8) 负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等； (9) 高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；(10) 搞好外部关系，树立公司良好
10、的形象。4. 财务监控(1) 负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划汇总表，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；(2) 负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；(3) 负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；(4) 负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；(5) 负责建立实物资产管理体制，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；(6) 定期组织检查与财务系统相关的网络和软件，确保对接到财务系统的数据真实无误。（七） 人事行政部
11、1. 人力资源计划管理(1) 负责组织并制定有关人力资源年度、月度计划。2. 员工招聘录用管理(1) 负责进行人力资源需求分析，组织招聘计划并组织实施；(2) 负责招聘费用的预算并控制；(3) 负责选择招聘渠道并落实招聘计划；(4) 负责应聘人员的初步筛选工作；(5) 负责组织应聘人员的面试工作；(6) 负责新聘人员的录用手续办理；(7) 负责组织新员工试用期跟踪考评工作。3. 员工培训与开发(1) 负责建立并保持公司培训管理体系；(2) 负责员工培训计划的制定与组织实施；(3) 负责组织对公司培训效果的评估和反馈。4. 绩效管理(1) 建立绩效考核体系；(2) 指导各部门建立绩效考核指标及考
12、核标准；(3) 组织实施绩效考核体系。5. 薪酬与福利管理(1) 负责组织建立、保持公司薪酬福利管理制度；(2) 负责员工工资造册、审核与报批；(3) 负责统计分析人力资源成本；(4) 负责绩效考核结果在薪酬管理中的应用。6. 企业文化和员工关系管理(1) 负责建立、维护和实施公司管理手册中的各项规定；(2) 负责员工劳动合同的签订、续签和合同文本的保管等管理；(3) 负责保密协议签订和协议文本的保管；(4) 负责员工人事档案的建立和管理；(5) 负责办理人事变动（包括辞职、离职、升降、调动等）手续；(6) 建立健全员工沟通渠道，保持上情下达，下情上达；(7) 负责处理员工与公司矛盾，建立、保
13、持良好的劳资关系；(8) 参与并协调解决员工之间的纠纷，营造和谐的工作环境；(9) 负责定期员工体检的组织实施；(10) 执行有关员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等各种社会保障政策和规定。7. 文件资料管理(1) 负责公司各类文件控制：编辑、打印、复印、收发、归档管理；(2) 负责外来文件收发、传递和处理。8. 会议管理(1) 负责建立公司会议管理制度并组织实施、检查；(2) 组织策划公司级会议，形成会议纪要并管理；(3) 负责公司会议室的统一调配与管理。9. 公共关系管理(1) 负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系；(2) 负责公司各类来访客人的接待、联谊事宜的组织
14、、安排和实施；(3) 负责重大接待事宜的策划、组织和安排。10. 后勤及安全管理(1) 负责制定公司安全管理制度并监督执行；(2) 负责公司订房、订餐、订票等事务；(3) 制定公司清洁卫生管理制度并监督执行。11. 办公事务管理(1) 负责公司办公设施、办公耗材、办公用品、后勤物品的审核和采购；(2) 负责办公耗材、办公用品、后勤物品的领用和库存控制；(3) 负责上述物品的费用控制；(4) 公司固定资产的管理；(5) 公司固定电话、电费、水费等相关费用的缴纳与费用控制。第三章 员工管理第九条 人员招聘（一） 人员招聘原则上由用人部门提出需求，人事行政部根据公司发展战略及内部人才供给情况，初步审
15、核招聘计划可行性，在确定内部调配难以满足情况下，启动外部招聘。（二） 用人部门根据实际工作需要，明确拟招聘岗位职责和岗位要求，填报部门用人申请表（附表一）提交人事行政部。人事行政部初审后报分管领导和总经理审批同意后执行。（三） 员工推荐：公司公布招聘信息后，员工可推荐非亲属人员应聘；被推荐人转正后，公司将根据被推荐人的职位奖励推荐人200元500元推荐费。（四） 人事行政部负责按照部门用人申请表的要求在公司招聘平台发布招聘信息，定期收集应聘人员相关资料后进行初步筛选，根据情况组织初试和复试。面试负责人在应聘人员面试表（附表二）中填写面试意见。面试合格后，经用人部门负责人审核，报分管领导批准，办理入职手续。（五） 招聘部门经理及以上职务人员由分管领导和总经理亲自面试。第十条 入职手续办理程序（一） 人事行政部将拟聘用人员的决定录用表（附表三）报公司分管领导和总经理签批后，通知拟录用员工到指定医院进行指
