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1、SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 1 of 98 奇瑞SAP系统升级项目 SAP R/3系统配置手册 EC-CS模块配置模块配置 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 2 of 98 第 2 页 共 98 页 目 录 SAP R/3系统配置手册系统配置手册 . 1 10.1定义全局参数: . 4 10.2检查全球系统设置: 6 10.3 合并
2、主数据 8 10.4定义版本: . 10 10.5定义分类帐: . 13 10.6定义合并频率: . 16 10.7定义合并的会计报表项目: 19 10.8定义任务组: . 21 10.9分配任务组到维： . 24 10.10 定义合并周期: . 25 10.11 定义财务数据类型: . 26 10.12分配财务数据类型： . 27 10.13分配期间类别： . 29 10.14启用合并组的数据条目： . 30 10.15定义数据条目格式: 31 10.16定义数据条目组： . 34 10.17定义数据条目参数文件： . 35 10.18数据收集定义任务: 36 10.19定义复制任务： .
3、37 10.20手工记帐定义凭证类型： . 41 10.21定义任务： 45 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 3 of 98 第 3 页 共 98 页 10.22重分类定义方法： . 47 10.23重分类定义凭证类型： . 50 10.24重分类定义任务: 51 10.25定义确认： 53 10.26分配确认到合并单元： . 54 10.27余额结转-指定将要结转的 FS 项目: . 56 10.28余额结转-定义任务： . 59 10.29合并函数-定义任务组
4、: 60 10.30合并函数-分配任务组到维： 63 10.31内部单位去除定义方法: 65 10.32内部单位去除定义凭证类型： . 67 10.33内部单位去除定义内部单位排除的任务 . 69 10.34冲销转帐的库存中的 IU 损益全局设置: 72 10.35冲销转帐的库存中的 IU 损益定义产品组： . 74 10.36冲销转帐的库存中的 IU 损益定义任务： . 76 10.37投资合并-确定 C/I 的系统使用: 78 10.38投资合并-进行全球设置： . 80 10.39定义任务： 82 10.40定义方法： 84 10.41方法-将方法分配到合并单元： 86 10.42特定权
5、益项目和统计权益过帐的项目： . 88 10.43指定少数利息项目： . 89 10.44投资合并-定义凭证类型： . 91 10.45投资合并-将凭证类型分配到任务： 93 10.46投资合并-将凭证类型分配到激活和会计核算技术： 94 10.48合并数据的确认-分配有效性到合并组： 96 10.49添加任务： 98 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 4 of 98 第 4 页 共 98 页 1010.1.1定义全局参数定义全局参数: : 菜单路径 IMG企业成本
6、控制合并定义全局参数: 也可以通过下面路径进行操作： 会计企业成本控制合并全局参数: 配置结果 字段名称 配置说明 全局参数 全局参数设置是以下进行开帐、冲销等各项操作的首要设置 描述 维 合并的一个特定属性，可定义为公司合并、利润中心合并以及业务部门合并 合并集团公司 按照合并的组织架构进行划分 分类帐 分类帐代表一个保存合并中财务报表项目的数据库子集 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 5 of 98 第 5 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS
7、模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 6 of 98 第 6 页 共 98 页 1010.2.2检查全球系统设置检查全球系统设置: : 菜单路径 IMG企业成本控制合并检查全球系统设置: 配置结果 字段名称 配置说明 合并分组/合并单位的ALPHA转换 挑勾 财务报表项目的ALPHA转换 挑勾 子项类别的长度 长度为1 值字段长度 长度为17 监视器/状态管理被激活 运行任务时， 系统会检查前置任务是否完成等任务运行的 条件是否满足 产品组的使用/非相关特征 产品组与其他模块的交易数据无关 投资的合并/显
8、示统计项 挑勾的时候在运行投资的合并时显示统计项 信息系统 会计年度变式选择公历年度，4个特别期间 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 7 of 98 第 7 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 8 of 98 第 8 页 共 98 页 10.10.3 3 合并主数据合并主数据 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据定义维数
9、: 配置结果 字段名称 配置说明 维数 简要说明 文本的说明 介质文本 文本的说明 合并单元的长度 长度为“6” 合并组的长度 长度为“6” 重新记帐之前处理旧凭证 选择“删除” 设置/层次结构 选择“CG根据用户操作设置生成” 用于两方抵销的分摊过程 选择“最小值” 投资的合并 “根据资产净值检查投资”是否挑勾 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 9 of 98 第 9 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司
10、 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 10 of 98 第 10 页 共 98 页 10.410.4定义版本定义版本: : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据定义版本: 配置结果 字段名称 配置说明 版本 划分为实际版本和预算版本 描述 版本的文本描述 基本版本 数据相关的版本 结转版本 挑勾 允许重写-报告的财务数据 挑勾 允许重写-标准化/合并条目 挑勾 允许复制到其它版本-报告的财务数据 挑勾 允许复制到其它版本-标准化/合并条目 挑勾 特殊版本 数据输入、分类帐、选择项、结构、税率、属性、转换方 式、兑换利率、重新分类、冲销库存中的
11、IU 损益、C/I 方 式、投资预留、投资人权益、秘密盈余/FVA、消除秘密 盈余等选项 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 11 of 98 第 11 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 12 of 98 第 12 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模
12、块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 13 of 98 第 13 页 共 98 页 1010. .5 5定义分类帐定义分类帐: : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据货币定义分类帐: 配置结果 字段名称 配置说明 基础设置：汇总表 选择“ECMCTSAP 合并: 总计表“ 基础设置：应用 选择“企业成本控制“ 基础设置：子应用程序 选择“合并“ 基础设置：评估 选择“法律评估“ 进一步设置：允许的分类帐过帐 进一步设置：允许的汇总 进一步设置：写入行项目 更新分类帐时产生合并凭证的行项目 进一步设置：设立余额结转 进一步设置：维护借贷标识 进一步设置：生
13、产 存储的货币：存储业务货币 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 14 of 98 第 14 页 共 98 页 存储的货币：合并单位货币 存储的货币：分类帐货币 分类帐货币：RMB 数量：存储数量 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 15 of 98 第 15 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽
14、车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 16 of 98 第 16 页 共 98 页 10.610.6定义合并频率定义合并频率: : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据组织单位合并组定义合并频率： 配置结果 字段名称 配置说明 合并频率 分为“1”年度报表、“2”半年度报表、“4”季度报表、 “5”月份报表 当合并频率选择“5”，合并组的分配数据中的期间一定要选择1-16 合并期间 年度报表：1-16；半年度报表：1-6/7-12；季度报表： 1-3/4-6/7-9/10-12；月份报表：按照16个会计期间进行划 分 SAP系统
15、SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 17 of 98 第 17 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 18 of 98 第 18 页 共 98 页 SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技术有限公司 Page 19 of 98 第 19
16、页 共 98 页 10.710.7定义合并的会计报表项目定义合并的会计报表项目: : 菜单路径 IMG企业成本控制合并主数据会计报表项目用户定义的会计报表项目定 义合并的会计报表项目： 创建合并会计科目表 更改合并会计科目表 显示合并会计科目表 配置结果 字段名称 配置说明 合并会计科目表 选择“ZC”奇瑞合并会计科目表 描述 合并会计科目表的文本描述 输出项目长度 选择“6”，表明合并科目表中的科目取6为数字 锁定标识符 选择此标识， 表明合并会计科目表中的FS财务报表项目的 主记录不可能被修改， 留存收益的拨用 选择“资产负债表中的留存收益的挪用” 项目设置生成 选择“根据用户操作的项目设置生成” SAP系统 SAP系统-FI-MIS模块系统业务配置手册 奇瑞汽车股份有限公司 合并报表模块系统业务配置 合并报表模块系统业务配置 奇瑞信息技
