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1、工作总结2012年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分 2012年的主要工作2012年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了2011年度审计工作。在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“用友财务软件T6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务T6系统的各项管理和操作程
2、序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了T6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，2012年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比2011年收益增加390万元。在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集
3、合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。六、加强培训，队伍综合素质不断提高。2012年财务人员有3人离职，队伍不
4、稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。2013年财务部目标计划根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。一、 制度建设目标1、 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、 财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标： 1、 财务效益指标：利润率达到 %，回款率 %，资金收
5、益率 %，全年利润率 %。2、 及时提供财务报表分析和预测报告。三、 成本控制目标1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5 %。四、 会计核算管理目标1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。五、 资金管理目标1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。六、 部门管理目标1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。七、 审计及改善提案目标1、部门改善提案30件。八、 精神文明目标1、 办公室清洁，地面无污渍。2、 严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。财务部各岗位目标分解：管理岗位目标：（会计主管及副主管）总体目标目标细化（分值）
6、制度建设目标1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。（5分）2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。（5分）财务工作目标1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。（5分）2、对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率100%。（5分）3、根据企业的经营状况，向董事长提交财务分析和预测报告，报告编制及时，领导评价良好。（5分）4、安排人员及时申报纳税。（5分）成本管理目标1、全年管理费用控制在 ；全年的运输费控制在 ，占销售额比率 ；全年差旅费控制在 ；全年的工人工资及福利控
7、制在 。（10分）2、分配各部门预算，并控制各部门预算在核定范围内。（5分）会计核算管理目标1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的准确性和及时性100%。（5分）2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确性100%。（5分）资金管理目标1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业资金收益率比上年提高5 %。（5分）2、保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。（5分）审计管理目标1、按照相关要求和计划，组织进行经营成果和财务收支审计等工作，审计工作全面完成。（2分）2、配合外部审计部门工作，确保审
8、计工作及时、有序进行。（3分）部门管理目标1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。（7分）2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。（8分）改善提案目标1、年度改善提案目标10件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）总体目标目标细化账目登记和核算目标1、对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记准确、及时。（15分）2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。（15分）会计报表目标1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报
9、表的及时、准确。（10分）2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。（10分）存货目标1、根据公司安排，协同其它部门进行存货盘点，盘点结果及时、准确。（10分）2、根据盘点结果调整各项报表，并做好相应上报工作。（10分）财务分析目标1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作，领导评价良好。（15分）改善提案目标1、年度改善提案目标5件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）出纳岗位工作目标（出纳）总体目标目标细化收付款业务工作目标1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。（10分）2、收取汇票、支票时查验核对，审核付款支付手续是否完备。（10分）现
10、金管理工作目标1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。（10分）2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。（10分）账目记录工作目标1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银行日记账，账目填写清楚、准确率100%。（15分）工资发放与日常报销1、协同部门人员进行工资发放工作，员工工资发放准确、及时。（5分）2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作，工作差错率0。（5分）原始凭证管理目标1、审核合类收付款原始凭证，保证符合会计制度及企业有关规定，原始凭证齐全率100%。（10分）2、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管，差错率0。（5分）空白支票管理目标1、妥善保管各类空白支票，并按程序开具票据，差错率0。（5分）改善提案目标1、年度改善提案目标5件以上。（10分）精神文明目标1、办公室清洁，地面无污渍。（5分）员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。中部石漠化综合防治水土保持区，要加强林草植被的保护与恢复，加强山洪地质灾害防治，加强石漠化综合治理，遏制石漠化蔓延，增强区域水土保持能力；东部生物多样性保护水土保持区，要加强自然保护区建设和流域水土流失区综合治理，切实保护生物多样性和特有自然景观，增强森林生态系统功能。
