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1、深圳十一郎（shiyilang）广告财务部岗位职责：财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：1、负责公司资金的统一管理和调度；2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照会计法严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化；4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施；6、按照规定进行成本
2、核算。定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核算。定期编报会计报表和汇总会计报表；8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧，定期组织盘点。做到账、卡、物相符；9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门，定期组 织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司资金收、拨，按时
3、上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作；13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作；14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统筹管理，代扣代缴。各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定各部门的职能说明，报交投公司备案。 日常报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。 第二章 借款管理制度第二条 借款1、出差借款：出差人员凭借款单办理借款，借款单须经分管副总经理审
4、批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改），出差返回5个工作日内办理报销还款手续；2、其他临时借款（如周转金等）： 10000元以下（含10000元）经主管副总经理审批；10000元以上经总经理或协管领导审批后借支，六个月内办理报销还款手续；3各项借款应提前一天通知财务部备款；4支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票，不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务的，须由财务部出纳人员共同办理；5借款销账时应以借款单为依据，据实报销，超出申请单范围（包括用途、金额等）使用的，须经分管副总经理批准，否则财务人员有权拒绝销账；6借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人
5、借款从工资或补助中扣回。 第三条 日常费用报销制度1报销人必须取得相应的合法票据，且票据的填写符合规定，经办人必须签名；2如实填写费用报销审批单，严格按单据要求项目详细填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改），并简述费用使用内容或事由；3将填写无误的费用报销审批单报部门负责人审核、财务部审核、分管副总经理审核，经协管领导审批后，到财务部报销。第四条 差旅费报销制度 公司差旅费报销参照秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报销管理办法执行附件：秦皇岛交通建设投资有限公司费用报销审批单 年-月-日项 目用 途票据数量金额（元）经办人公司领导批示：财务审核： 部门负责人审核： 经办人：固定资
6、产管理办法第一章 总则第一条 为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，结合公司实际情况特制定本办法，各子公司参照执行。第二条 本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。第三条 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。第四条 公司综合部是公司固定资产管理的主体部门，负责固定资产的监督管理工作。第二章 固定资产的申请、审批和购置第五条 购置固定资产须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司综
7、合部，经总经理审批后方可购置。第六条 固定资产购置的申请、审批程序1、各部门购置固定资产，须填写固定资产购置申请审批表，由部门负责人提出申请，报部门分管副总经理签署意见，经公司综合部审查后，报总经理审批；2、公司固定资产购置由公司综合部负责。第七条 固定资产购置原则1、必须满足日常工作的需要、必须有明确的用途、依照审批权限获得批准；2、固定资产的购置工作应当遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约”的原则，拟购置的固定资产应符合“优质产品、优良价格、优质服务”的“三优”条件。第三章 固定资产的验收、登记与领用第八条 固定资产的验收入库固定资产购置后，采购部门与使用部门应组织有关人员按申请审
8、批表和购货协议进行验收并办理入库手续。入库时应填写固定资产入库验收单，一式两份，一份存留，一份交采购部门作报销凭证。财务部在报销时必须查验固定资产购置申请审批表、固定资产入库验收单，如手续不全，拒绝报销。第九条 固定资产验收合格后，综合部应对固定资产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）。财务部应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。第十条 使用部门在领用固定资产时应填写固定资产使用保管登记表，并办理相应的领用手续。第四章 固定资产的使用、管理与维护第十一条 各部门要指定专人负责固
9、定资产管理并建立实物台账；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，到综合部办理相关手续并报财务部备案，方可进行转移。第十二条 固定资产的维护由综合部负责，使用期间发生故障或损坏时，应立即通知综合部。第十三条 固定资产搬出办公楼须填报物品进出通知单，经综合部负责人签字后，方可放行。第十四条 公司员工调离或辞职、辞退时，应办理固定资产移交手续。综合部对固定资产清收完毕后，方可在离职审批表上签署意见。第十五条 公司每年进行一次固定资产的清查，由综合部、财务部负责。第五章 固定资产的折旧与报废第十六条 财务部按财务会计制度负责固定资产核算并按规
10、定计算固定资产折旧。第十七条 固定资产在每次盘点清查后统一报废，特别情况可申请专项报废。固定资产报废时，由使用部门提出申请，经公司综合部、财务部审核，报公司总经理批准后方可报废。固定资产批准报废后要及时进行账务、实物处理。第十八条 报废固定资产的处理办法1、对已批准报废的固定资产进行遴选。通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由综合部负责调剂给有需求的部门继续使用；2、由综合部、财务部负责对已批准报废并经遴选后剩下的物品进行作价处理。第六章 罚 则 第十九条 因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，造成的经济损失由当事人承担。第二十条 未按规定报批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。造成经济损失
11、的，按损失金额赔偿。第七章 附 则第二十一条 本办法由公司财务部会同综合部负责解释。第二十二条 各子公司、分公司固定资产管理遵照本制度执行，各子公司、分公司购置固定资产类物品填写固定资产购置申请审批表报公司，经总经理同意后方可购置。第二十三条 本办法自发布之日起执行。附件：固定资产购置申请审批表申请部门申请时间固定资产名称规格型号单位数量预计单价预计总价总计申请部门负责人意见年 月 日综合部意见 年 月 日财务部意见 年 月 日主管副总经理意见 年 月 日 总经理意见 年 月 日公司固定资产入库验收单年 月 日固定资产名称规格型号单位数量单价总价采购人员验收人员 公司固定资产使用保管登记表部门： 物品存放地：固定资产名称规格型号数量编号原值领用人、时间使用保管人使用人变更备注固定资产报废申请审批表申请部门经办人申请时间固定资产名称规格型号单位数量购置原值残值报废原因总计申请部门负责人意见 年
