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1、宣恩县财政局长潭河财政所2016年部门决算公开一、本单位情况（一）基本情况1主要职能。乡镇财政财务管理、组织地方财政收入、开展财政监督、一事一议、非税收入管理、惠农资金管理与发放、新农合农保票据管理、农村土地承包管理、发展地方经济、维护政权建设设等 。2机构人员情况。我单位是独立编制机构（独立核算）、在职人员12人，退休人员2人。（二）当年取得的主要事业成效2016年度,财务开展工作运行良好,做到了增收节支,及时反映了财务收支情况,为决策者提供了准确无误的财务信息,让决策者在安排使用资金上做到心中有数,做到保工资保经费保机关正常运转。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况201
2、6年预算收入2129.5万元,其中基本支出134.8万元,项目支出1269.2万元。（二）收入支出执行情况本年度财政预算内收入2129.5万元，其中：事业运行127.1万元,，其他财政事务支出171万元，社会保障和就业支出10万元， 农业生产支持补贴414.6万元， 农村基础设施建设180万元，生产发展20万元，其他扶贫支出1196万元。本年支出916.5万元，其中工资福利支出76.6万元,商品和服务支出33.4万元,对个人和家庭的补助支出24.8万元,专项资金781.7万元。1收入支出与预算对比分析预、决算收入有差异1213万元情况，原因如下：年初预算只预算人员及公用经费，项目资金全部没有预
3、算。2收入支出结构分析人员及日常公用经费占14.71%，扶贫项目资金占85.29%。3重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况： 2015年三公经费支出2.98万元，人均支出0.27万元。2016年三公经费支出2.96，人均支出0.33万元。（2）会议费支出情况：2015年支出0万元,2016年支出1.2万元。（3）三公经费的压缩，2016年支出保人员支出，差旅费及下乡补助增加，其他资本性支出增大等。（三）年末结转和结余情况2016年年末结转1283.5万元。1、基本支出结转24.6万元。2、项目支出结转1258.9万元（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施1. 扶贫资金及项目
4、资金未纳入预算。2. 在执行预算支出时，因为有结转结余而未纳入预算，在支出时随意行大，不利预算的执行等。三、资产负债情况分析2015年末长潭财政所资产177万元,2016年资产424万元。同比上年度财政应返还额度加大以及固定资产增加使资产变化大，2015年负债76.5万元，2016年负债61.7万元，同比上年度减少原因是冲减以前年度负债。四、部门决算等财务工作开展情况（一）长潭财政所财务会计管理、决算组织、编报、审核情况由本单位负责,县财政局指导监督。（二）长潭财政所决算公开工作、县财政局对本单位按规定批复决算工作开展情况。（三）下一年度工作要点。1、进一步加强对财务工作的监督和管理。2、20
5、16年在财务工作方面、支出、财政资金使用等按预算执行。3、按照预算法实行全口径预算。五、存在的问题及建议本部门（单位）存在的主要问题，对财政财务管理和会计核算等方面的工作建议。1、 在财务支出要严格执行预算，不能随意改变资金用 途，确保资金使用效益和安全2、 严格实行单位内部牵制制度。3、 严格按照事业单位会计制度和会计准则做好自身的本职工作，为决策者理好财，用好财。收入支出决算批复表财决批复01表部门：宣恩县财政局长潭河财政所金额单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入121,294,552.41一、一般公共服务支出311,755,399.10其中：政府性基金
6、预算财政拨款20.00二、外交支出320.00二、上级补助收入30.00三、国防支出330.00三、事业收入40.00四、公共安全支出340.00四、经营收入50.00五、教育支出350.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00六、其他收入74,874,824.12七、文化体育与传媒支出370.008八、社会保障和就业支出380.009九、医疗卫生与计划生育支出390.0010十、节能环保支出400.0011十一、城乡社区支出410.0012十二、农林水支出4212,171,847.5313十三、交通运输支出430.0014十四、资源勘探信息等支出440.0015十五、商
7、业服务业等支出450.0016十六、金融支出460.0017十七、援助其他地区支出470.0018十八、国土海洋气象等支出480.0019十九、住房保障支出49112,302.0020二十、粮油物资储备支出500.0021二十一、其他支出510.0022二十二、债务还本支出520.0023二十三、债务付息支出530.00本年收入合计2426,169,376.53本年支出合计5414,039,548.63用事业基金弥补收支差额250.00结余分配550.00年初结转和结余26705,440.00 其中：提取职工福利基金560.00 其中：项目支出结转和结余27490,000.00 转入事业基金5
8、70.0028年末结转和结余5812,835,267.9029 其中：项目支出结转和结余5912,589,182.00总计3026,874,816.53总计6026,874,816.53注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算批复表财决批复02表部门：宣恩县财政局长潭河财政所金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计26,169,376.5321,294,552.410.000.000.000.004,874,824.12201一般公共服务支出2,980,803.002,980,803.
9、000.000.000.000.000.0020106财政事务2,980,803.002,980,803.000.000.000.000.000.002010650 事业运行1,270,803.001,270,803.000.000.000.000.000.002010699 其他财政事务支出1,710,000.001,710,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.0020815自然灾害生活救助100,000.00100,000.000.000.000.000.000.002081
10、503 自然灾害灾后重建补助100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00213农林水支出22,981,029.5318,106,205.410.000.000.000.004,874,824.1221301农业4,146,205.414,146,205.410.000.000.000.000.002130122 农业生产支持补贴4,146,205.414,146,205.410.000.000.000.000.0021305扶贫18,834,824.1213,960,000.000.000.000.000.004,874,824.122130504 农村基础
11、设施建设1,800,000.001,800,000.000.000.000.000.000.002130505 生产发展5,074,824.12200,000.000.000.000.000.004,874,824.122130599 其他扶贫支出11,960,000.0011,960,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出107,544.00107,544.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出107,544.00107,544.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金84,144.0084,144.0
12、00.000.000.000.000.002210203 购房补贴23,400.0023,400.000.000.000.000.000.00注：1.本表依据收入决算表（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算批复表财决批复03表部门：宣恩县财政局长潭河财政所金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计14,039,548.631,347,701.1012,691,847.530.000.000.00201一般公共服务支出1,755,399.101,235,399.10520,000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务15,520.0015,520.000.000.000.000.002010350 事业运行15,520.0015,520.000.000.000.000.0020106财政事务1,739,879.101,219,879.10520,000.000.000.000.002010650 事业运行1,219,879.10
